USstocksnews – это оперативная новостная лента, посвященная американскому фондовому рынку. Пик цен на американские акции в этом году уже достигнут, считают в JPMorgan. Опасения по поводу финансовой стабильности и понижение экономических прогнозов не дадут фондовому рынку продолжить подъем, сообщили в банке.
Почему огромное долговое бремя США вызвало обвал облигаций: 4 графика
В США усугубляется банковский кризис. Американский фондовый рынок захлестнула волна распродаж акций региональных банков. Инвесторы избавляются от ценных бумаг кредитных организаций, которые, по их мнению, могут рухнуть вслед за Первым республиканским банком. На Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превзошло число падающих в соотношении 1,49 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 1,21 к 1. Читайте последние новости на тему в ленте новостей на сайте РИА Новости. О противоречиях между реальным и финансовым секторами экономики рассказал кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики РАН Рафаэль Абдулов. В США усугубляется банковский кризис. Американский фондовый рынок захлестнула волна распродаж акций региональных банков. Инвесторы избавляются от ценных бумаг кредитных организаций, которые, по их мнению, могут рухнуть вслед за Первым республиканским банком.
Биржевые новости. Новости рынка акций
С 13 октября стартует сезон корпоративных отчетов, который может стать катализатором роста для акций, говорит Мельникова. По ее словам, III квартал 2023 г. Сезон отчетности за III квартал может принести немало сюрпризов, считает Бородавка: хорошие отчеты технологических компаний поддержат американские индексы, пристальное внимание будет к истории с искусственным интеллектом ИИ — будет понятно, сможет ли эта тема продолжить доминирование на рынке. США отсрочили шатдаун Шатдаун — это приостановка работы государственных органов и учреждений в США, когда конгресс не успевает согласовать бюджет на новый финансовый год в установленный срок — до 1 октября. Пока длится шатдаун, госучреждения и органы закрываются, а их сотрудники отправляются в неоплачиваемый отпуск. За несколько часов до полуночи 1 октября президент США Джо Байден утвердил временный бюджет США — это позволит финансировать правительство еще 45 дней и избежать приостановки его работы.
Отскок рынка в октябре вполне возможен, считает старший аналитик Freedom Finance Global Михаил Денисламов. Настроения инвесторов в последнее время стали чрезмерно пессимистичными, тогда как перспективы сценария «мягкого приземления» превалируют в августе в Freedom Finance убрали рецессию из базового сценария. Если инвесторы поймут, что забастовки UAW в автопроме и начало выплат по студенческим кредитам не способны запустить рецессию, то после стабилизации доходностей госбумаг «ралли облегчения» по акциям не заставит себя долго ждать, считает Денисламов.
Американские биржи отреагировали падением индексов на фоне эскалации ситуации вокруг Украины. Фондовый рынок США просел на фоне напряженности на востоке Европы.
По ее словам есть вероятность того, что страна лишится возможности платить по счетам. При этом она назвала эту проблему невероятно серьезной и даже президент Джо Байден намерен провести еще одну встречу со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, поскольку предыдущие консультации не принесли никаких ощутимых результатов.
Короче, было больно! Глядя на такие расклады, в конце 2022-го чуть ли не все инвесторы одновременно ожидали, что в следующем году в экономике США непременно нагрянет рецессия а кто-то вообще полагал, что она на тот момент уже наступила, просто данные еще аккуратно посчитать не успели. Даже аналитики из топовых инвестбанков в дорогих красивых костюмах были уверены, что падение рынка акций продолжится в 2023-м. Вообще говоря, это весьма нетипичная штука: такие банковские прогнозы за последние 25 лет всегда были в среднем исключительно оптимистичными. Вслед за ним схлопнулись еще парочка немаленьких региональных банков: First Republic Bank и Signature Bank. В табличке ниже показано, что, вообще говоря, это были второй, третий и четвертый крупнейшие банковские крахи в истории США — по совокупности активов сложившихся банков 2023-й год превзошел даже печально известный 2008 год! Но, как ни странно, ни в какие серьезные последствия этот банкопад не перерос в отличие от того же 2008-го : ФРС США быстренько подсуетились, пообещали всем вкладчикам всё вернуть из своих чтобы остановить панику , наладили каналы оперативной финансовой помощи самым болезным банкам — в общем, разрулили ситуацию. А в 2023-м они занимались ровно обратным: продолжали повышать ставку, чтобы задушить клятую инфляцию. Да и по более длинным облигациям будущие доходности подросли до вполне приличных уровней, которых мы не видали последние лет 15 почему это хорошо для инвесторов — подробнее писал вот здесь. Что касается дальнейшей траектории изменения ставки ФРС — то тут рынок ожидает, что она плавно начнет снижаться уже в 2024 году. Правда, если вы думаете, что рынки очень хорошо умеют такие штуки угадывать, то вы ошибаетесь. AI, пацаны, всем AI, и пусть никто не уйдет обиженным! Больше всего такой золотой AI-лихорадке обрадовались парни из Nvidia, которые производят лопаты чипы для вычислений. Глядя на такие нажористые результаты, инвесторы от души закупились Энвидией: ее акции увеличились в цене за год почти в два с половиной раза, а сама Nvidia вкатилась в пантеон биржевых компаний с капитализацией свыше 1 триллиона долларов.
FX.co ★ Американский премаркет на 4 мая: фондовый рынок США продолжает падать из-за действий ФРС
Разгром госдолга США принимает планетарный характер. Доходность гособлигаций США выросла до многолетних максимумов, стимулируя рост доллара. Это вызывает серьезную озабоченность среди инвесторов и отражается на рынках акций. Примечательно, что сумма капвложений компаний Германии в Китай составила в 2023 году лишь $5,9 млрд. Успешными могут быть и инвестиции в фондовый рынок США. "Новости фондового рынка США: Будьте в курсе последних событий и трендов на американском фондовом рынке. Получайте свежие новости о ключевых компаниях, биржевых индексах, финансовых результатах, сделках и тенденциях, влияющих на инвестиционную среду. это индекс фондового рынка, отслеживающий динамику акций 500 крупнейших компаний, котирующихся на фондовых биржах Соединённых Штатов. Читайте последние новости на тему в ленте новостей на сайте Радио Sputnik. Актуальные финансовые новости на сайте Московской бирже. Самая актуальная информация для инвесторов и акционеров.
Акции IT-гигантов пошли вниз и утянули за собой фондовый рынок США
На фондовом рынке в Соединённых Штатах Америки была зафиксирована волна распродаж акций региональных банков, поскольку инвесторы стремятся избавиться от ценных бумаг кредитных организаций, которые могут стать следующими жертвами финансового кризиса. Get the latest news and analysis in the stock market today, including national and world stock market news, business news, financial news and more. Get the latest news on the stock market and events that move stocks, with in-depth analyses to help you make investing and trading decisions. › Фондовый рынок США может завершить неделю на оптимизме. Европа вчера отторговалась без изменений, в США индексы подросли, российский рынок завершил сессию в минусе. Полный набор данных аналитиков по американским акциям на BestStocks (Бест Стокс), менеджеров хедж-фондов, финансовых блогеров и корпоративных инсайдеров. Happy Valentine’s Day, The sea of red came a day early in equity markets following a hotter than expected CPI report which sent yields sharply higher. At the lows, the S&P 500 was down around 2% but did rally in the final hour of trade after S&P futures tagged the 20d ma (cash markets didn’t quite.
РИА Новости: Фондовый рынок ждет рекордный обвал в июне из-за неподъемного госдолга США
Хотя Хаворт ожидает дальнейшего повышения ставок ФРС, примечательно, что ни экономический рост, ни рынок труда не рушатся. Акции остаются уязвимыми Такие проблемы, как ужесточение денежной политики ФРС и более высокая инфляция, удерживали фондовый рынок в неустойчивом состоянии на протяжении большей части 2022 года. Ежемесячные изменения в показателях фондового рынка привлекали внимание. Дополнительным поводом для беспокойства в будущем будут фундаментальные показатели рынка, такие как доходы и прибыль корпораций. Эрик Фридман, директор по инвестициям в U. Bank Wealth Management, говорит, что важно правильно относиться к окружающей среде. Он предупреждает, что рынки, вероятно, останутся нестабильными. Тем не менее, он призывает инвесторов сохранять долгосрочную перспективу. Ключевые факторы, на которые стоит обратить внимание Какие важные факторы могут повлиять на сроки восстановления фондового рынка? Примечательно, что председатель ФРС Джером Пауэлл указал, что ФРС, вероятно, продолжит повышение ставок в 2023 году и, вопреки предыдущим рыночным спекуляциям, вряд ли снизит ставку по федеральным фондам в течение года. Пауэлл отметил: «Потребуется значительно больше доказательств, чтобы быть уверенным в том, что инфляция находится на устойчивой нисходящей траектории», что является четким сигналом о том, что процентные ставки могут оставаться на более высоком уровне в течение 2023 года.
ФРС также находится в процессе сокращения своего баланса казначейства и ипотечных ценных бумаг. Нынешняя стратегия «ужесточения денежно-кредитной политики» оказывала повышательное давление на доходность казначейских облигаций и ценных бумаг с ипотечным покрытием на протяжении большей части 2022 года. Он отмечает, что ФРС пытается проткнуть иглу, замедляя экономику, не провоцируя ее на рецессию.
Давайте посмотрим на 5-минутный график ФРС не собирается торопиться 08. Доллар вернулся 08. Покупатели фунта 08. Евро держится 08. Доллар выкупают 07. Фунт продолжают покупать 07.
После традиционного спада активности в августе-сентябре начинается один из самых доходных периодов года — праздничный сезон. Коррекция котировок «великолепной семерки» создает возможность для входа в перспективные активы по более приемлемым по сравнению с уровнями конца июля ценам. К тому же компании относятся к различным секторам экономики, что может способствовать диверсификации портфеля. Аналитики предполагают, что на горизонте года эти инструменты продолжат дорожать. Об этом говорят и крупнейшие инвестиционные дома. Так, стратеги Goldman Sachs считают, что акции всех семи компаний выглядят дешево, а Bloomberg прогнозирует прибыль бигтехов лучше, чем у остального рынка.
Они просели вслед за снижением котировок на Уолл-стрит в ночь на среду, после того как данные об устойчивости высокой инфляции в США лишний раз дали инвесторам основания усомниться в перспективах снижения ключевой ставки. В Европе динамика фьючерсов предполагает умеренно позитивное открытие торгов. Доллар отступил с недавних максимумов DXY -0,08; 104,13.
РИА Новости: Фондовый рынок ждет рекордный обвал в июне из-за неподъемного госдолга США
Акции Amazon также поднялись в цене после публикации отчета, и впервые с 2022 года компания по капитализации смогла обогнать Google. Сюрпризов не произошло: ставка не меняется уже четвёртое заседание подряд, и это соответствует консенсус-прогнозам аналитиков. Значение базовой ставки остаётся на максимуме с 2001 года.
Торговые действия сегодняшнего дня отличались расширением покупательского интереса, что привело к превосходству акций нетехнологических секторов, а также стоимостных акций.
Акции полупроводниковых компаний также были среди лидеров, восстановившись после вчерашних убытков. Секторы коммуникационных услуг -0. После вчерашнего ралли наш индекс FTinvest 11 сделал передышку, несколько отступив от вчерашнего рекордного максимума, однако продолжая держаться выше уровня 500.
Все меньше идиотов, готовых брать на себя процентный риск, а это боль для бизнеса, так как 15 лет жили при ставках около нуля. Данные совсем ужасные, хуже не бывает. Это и есть долговой кризис, отмечал канал Spydell Finance. Это потери свыше 15 трлн относительно декабря 2021. К 24 декабря 2022 капитализация составляет примерно 47. Даже с текущим падением рынка капитализация слишком переоценена относительно экономики.
Но тогда структура компаний и финансовой системы была принципиально иной насколько это можно представить. Тогда структура финсистемы сильно отличилась — не было всего многообразия инвестиционных фондов, широкого спектра финансовых продуктов, инструментов и емкого финансового рынка. Косвенное владение предполагает участие в рынке через посредников управляющие компании в рамках Wealth Management, взаимные фонды, хэдж фонды, любые другие финансовые организации. Степень участия в рынке акций достигает 96. Это, так называемый, среднестатистический американец. Физлица резиденты США напрямую и через посредников приобрели ценных бумаг на 268 млрд долл за период с января по сентябрь 2022 по сравнению с покупками на 1.
Денежный поток упал почти в четыре раза, но все еще положительный. Однако, держались до 3 квартала, но так и не удержались. В 3 квартале 2022 были самые масштабные за 4 года чистые продажи на 115 млрд долл со стороны американских физлиц, но это почти втрое ниже, чем бегство из фондового рынка в кризис 2008-2009. Источник: Spydell Finance Учитывая масштаб прироста денежной массы и капитализации, текущие 115 млрд — это примерно в 6-8 раз менее интенсивный вывод денег, чем в кризис 2008-2009, причем тогда это продолжалось на протяжении двух лет еще в 2007 начали сливать на общую сумму в 1. Чтобы сопоставить масштаб — с 2009 в рынок акций от домохозяйств прямо или косвенно пришло 4. Основные денежные потоки были распределены с 2013 по 2 кв 2022 на общую сумму в 4.
Физлица выкупали «падающий нож» все первое полугодие 2022 на 382 млрд долл, отмечал канал Spydell Finance.
Если инвесторы поймут, что забастовки UAW в автопроме и начало выплат по студенческим кредитам не способны запустить рецессию, то после стабилизации доходностей госбумаг «ралли облегчения» по акциям не заставит себя долго ждать, считает Денисламов. Важным драйвером для роста рынка, по мнению аналитика, могут стать квартальные результаты. Она не ожидает сильного роста индекса: он вероятен в отдельных бумагах, особенно после публикации квартальных результатов и прогнозов менеджмента. Не стоит также недооценивать риски более продолжительного периода жесткой монетарной политики, говорит она: до конца года ФРС проведет еще два заседания, 1 ноября и 13 декабря, которые важны для понимания дальнейших действий регулятора.
Курс доллара и юаня за это время почти не изменился, составив 99,6 руб. Российские индексы акций начали вторник со снижения, но во второй половине дня динамика изменилась, отмечает руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко. Рынку сопутствовал нейтральный внешний фон: с одной стороны, на глобальных рынках наблюдались активные распродажи, с другой — нефть продолжает торговаться вблизи годового максимума, перечисляет аналитик. На долговом рынке наблюдалась нейтральная динамика, индекс гособлигаций завершил день вблизи уровня предыдущей сессии. ОФЗ остаются под давлением риска повышения ключевой ставки, говорит Кравченко.
Американские биржи и рынки Европы
Тем не менее, в целом рынок сегодня удерживался хорошо, несмотря на относительную слабость среди акций мегакорпораций. Индекс Dow Jones industrial Average завершил торги немного выше нулевой отметки, что стало его десятой победой подряд. Торговые действия сегодняшнего дня отличались расширением покупательского интереса, что привело к превосходству акций нетехнологических секторов, а также стоимостных акций. Акции полупроводниковых компаний также были среди лидеров, восстановившись после вчерашних убытков.
По ее словам есть вероятность того, что страна лишится возможности платить по счетам. При этом она назвала эту проблему невероятно серьезной и даже президент Джо Байден намерен провести еще одну встречу со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, поскольку предыдущие консультации не принесли никаких ощутимых результатов.
Экономисты Goldman Sachs Group Inc. ФРС находится в сложном положении: с одной стороны, ей нужно продолжать повышать ставки, чтобы остановить инфляцию, но в то же время она должна защищать финансовую систему. Это похоже на проигрышную ситуацию для ФРС и рынка. Действия правительства также будут включать новую программу кредитования, которая, по словам представителей ФРС, будет достаточно большой, чтобы защитить незастрахованные вклады в банковском секторе США в целом. Движения на рынках в понедельник произошли после того, как рисковые активы подверглись удару на прошлой неделе, а американский фондовый рынок пережил худшую неделю с сентября.
Секторы коммуникационных услуг -0. После вчерашнего ралли наш индекс FTinvest 11 сделал передышку, несколько отступив от вчерашнего рекордного максимума, однако продолжая держаться выше уровня 500.
Общее снижение за день составило 0.
Европейские фондовые рынки рухнули из-за банковского кризиса в США
Это индикатор склонности к риску и безумию. Такая ситуация ранее описывалась в канале Spydell Finance, но основной новогодний сюрприз — это облигации инвестиционного рейтинга, размещения по которым практически обнулились 6. Чтобы поддерживать баланса долга, им необходимо с открытого рынка привлекать до 1. Поэтому 6-7 млрд в месяц — это грандиозный провал в 15 раз ниже минимального порога. Все меньше идиотов, готовых брать на себя процентный риск, а это боль для бизнеса, так как 15 лет жили при ставках около нуля. Данные совсем ужасные, хуже не бывает. Это и есть долговой кризис, отмечал канал Spydell Finance. Это потери свыше 15 трлн относительно декабря 2021. К 24 декабря 2022 капитализация составляет примерно 47.
Даже с текущим падением рынка капитализация слишком переоценена относительно экономики. Но тогда структура компаний и финансовой системы была принципиально иной насколько это можно представить. Тогда структура финсистемы сильно отличилась — не было всего многообразия инвестиционных фондов, широкого спектра финансовых продуктов, инструментов и емкого финансового рынка. Косвенное владение предполагает участие в рынке через посредников управляющие компании в рамках Wealth Management, взаимные фонды, хэдж фонды, любые другие финансовые организации. Степень участия в рынке акций достигает 96. Это, так называемый, среднестатистический американец. Физлица резиденты США напрямую и через посредников приобрели ценных бумаг на 268 млрд долл за период с января по сентябрь 2022 по сравнению с покупками на 1. Денежный поток упал почти в четыре раза, но все еще положительный.
Однако, держались до 3 квартала, но так и не удержались. В 3 квартале 2022 были самые масштабные за 4 года чистые продажи на 115 млрд долл со стороны американских физлиц, но это почти втрое ниже, чем бегство из фондового рынка в кризис 2008-2009.
Фондовый рынок США просел на фоне напряженности на востоке Европы. Аналитики говорят, что волатильность на рынках началась с призыва американских властей к гражданам США покинуть Украину в двухдневный период, а также с заявления из Вашингтона о том, что Россия якобы может «вторгнуться на Украину» во время Олимпийских игр.
Настроения инвесторов в последнее время стали чрезмерно пессимистичными, тогда как перспективы сценария «мягкого приземления» превалируют в августе в Freedom Finance убрали рецессию из базового сценария. Если инвесторы поймут, что забастовки UAW в автопроме и начало выплат по студенческим кредитам не способны запустить рецессию, то после стабилизации доходностей госбумаг «ралли облегчения» по акциям не заставит себя долго ждать, считает Денисламов. Важным драйвером для роста рынка, по мнению аналитика, могут стать квартальные результаты. Она не ожидает сильного роста индекса: он вероятен в отдельных бумагах, особенно после публикации квартальных результатов и прогнозов менеджмента. Не стоит также недооценивать риски более продолжительного периода жесткой монетарной политики, говорит она: до конца года ФРС проведет еще два заседания, 1 ноября и 13 декабря, которые важны для понимания дальнейших действий регулятора. Курс доллара и юаня за это время почти не изменился, составив 99,6 руб. Российские индексы акций начали вторник со снижения, но во второй половине дня динамика изменилась, отмечает руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко. Рынку сопутствовал нейтральный внешний фон: с одной стороны, на глобальных рынках наблюдались активные распродажи, с другой — нефть продолжает торговаться вблизи годового максимума, перечисляет аналитик. На долговом рынке наблюдалась нейтральная динамика, индекс гособлигаций завершил день вблизи уровня предыдущей сессии.
Вместе с оттоком средств из фондов акций компаний США, эксперты заметили их приток в европейские и китайские фонды. На привлекательность китайского рынка повлияло снятие связанных с коронавирусом ограничений и возобновление деловой активности, подчеркивают аналитики.
Актуальное состояние фондового рынка: Противостояние новым экономическим вызовам
Известный британский инвестор Джереми Грэнтэм предупреждает об угрозе возникновения пузыря на американском рынке недвижимости. коллапсом, если к июню Конгресс в очередной раз не поднимет потолок заимствований, пишет РИА Новости. В 21 веке на фондовом рынке США произошло четыре медвежьих рынка. В начале 2000 года начался продолжительный медвежий рынок, который сохранялся до середины 2002 года. с начала этого года рынок показал рост на ещё 6% в плюс. Это не считая прошлогодние 15% роста с октября. Европейские фондовые индексы демонстрируют снижение, так как инвесторы готовятся к решению Европейского центрального банка по процентным ставкам. Фьючерсы на американские фондовые индексы также продолжают падать после вчерашнего повышения.