Если вам не подходят отдельные бумаги или активные стратегии, наши биржевые фонды акций DIVD и GROD могут быть хорошим выбором для инвестирования в широкий портфель акций с потенциально лучшим соотношением доходность/риск.
После роста. Продолжат ли российские акции дорожать в 2024 году: мнение аналитика
Мы составили список из топ-5 перспективных акций российских компаний из разных секторов, которые стоит покупать в 2024 году. Согласно инвестиционной стратегии брокера ВТБ, доходность инвестиций в российские акции в 2024 году составит 12,8% плюс дивидендная доходность – в районе 10,3%. Справедливый уровень индекса по мнению брокеров ВТБ – 3 242 пункта. • Кирилл Кузнецов, автор стратегии "Усиленные инвестиции", подводит итоги года и рассказывает о своем подходе к инвестированию. • Он отмечает, что рынок акций остается с высоким потенциалом, и ожидает рост дивидендов и акций в четвертом квартале. •. 5 акций, которые ВЫРАСТУТ в 2024. Рынки 30 декабря.
Какие акции вырастут в 2024 году?
Кроме того, он подчеркнул, что на рынке облигаций выбор также достаточно широкий: от традиционных облигаций федерального займа до замещающих облигаций, которые могут приносить доходность в валюте. Помимо этого, для диверсификации портфеля можно проинвестировать в драгоценные металлы, валюту, недвижимость и прочие активы, уточнил Шатов.
На наш взгляд, лучшие дивидендные акции на 2024 год это ценные бумаги нефтегазовых компаний. У них ожидается заметный потенциал роста, а относительно высокие цен на «черное золото» сохранятся. Чуть ниже котируются дивидендные российские акции на 2024 год в сфере АйТи и в банковской отрасли. Редомициляция Под этим понятием подразумевается процедура перерегистрации предприятия в другой юрисдикции, чтобы получить более благоприятные условиями для ведения бизнес-проектов. Обычно это происходит в стране регистрации компании, в которой ухудшилась обстановка для бизнеса. Отдельно отметим, компании, которые переехали в РФ и их перспективы роста капитализации. За последние 18 месяцев о редомициляции сообщили 4 компании, активно работающие на территории России: VK — материнская компания «ВКонтакте», которая с Британских Виргинских Островов редомицилировалась в Калининградскую область. Произошло это в сентябре 2023 года; Polymetal — компания, занимающаяся добычей золота.
Она переехала в августе в Казахстан с острова Джерси; Softline — компания, оказывающая услуги в сфере АйТи. Она переехала с острова Кипр на Каймановы острова; «Эталон» — компания-застройщик.
И у этой тенденции мы видим два аспекта.
С одной стороны, это указывает на большую зрелость рынка и готовность инвесторов участвовать. С другой стороны, такой поток желающих продать акции может вызывать подозрение в некоторой локальной перегретости рынка. Кроме того, разброс доходности от участия в размещениях относительно высокий", - говорится в отчете.
Долгосрочные фавориты БКС:.
Во втором полугодии индекс Мосбиржи будет расти на фоне снижения Банком России ключевой ставки, поскольку к тому времени инфляция в стране замедлится. Также обозначены бумаги, в которые имеет смысмл вкладываться для получения максимальных потенциальных дмвидендных выплат, в их числе Сургутнефтегаз префы , Лукойл, Татнефть, МТС, Транснефть префы. C полной версией стратегии можно ознакомиться здесь.
Валюта, золото, акции и вклады: во что стоит инвестировать в 2024 году
На этом фоне мы не ожидаем большого изменения рынка до конца второго квартала", - пишут они. Однако в дальнейшем эксперты ждут роста: возможна поддержка от дивидендов и снижения ставок. Дополнительную поддержку окажет обязательная продажа валютной выручки: соответствующий указ действует до апреля 2024 года, но мы ожидаем, что ограничения сохранятся с меньшим порогом продаж и не столько укрепят рубль, сколько снизят его волатильность и смягчат динамику предложения валюты на внутреннем рынке", - делятся мнением эксперты. Недооценка рынка остается существенной, покрывая риски.
Как отмечают эксперты, одной из тенденций российского рынка за последние полгода стал большой поток размещений акций, но это "палка о двух концах".
Вполне вероятно, что данный эффект сохранится и в 2024 году, но будет уже слабее: сейчас появились альтернативы в виде облигаций и банковских вкладов с повышенной доходностью. При этом в случае негативных тенденций на рынке частные инвесторы точно так же могут усилить нисходящий тренд активными распродажами под влиянием эмоций, чего не допустили бы институциональные инвесторы. Прогноз фондового рынка России — 2024: технические уровни На следующем рисунке я обозначил ключевые уровни поддержки и сопротивления для текущего состояния индекса Мосбиржи. В последние 5 месяцев индекс ММВБ движется в боковом канале, ограниченном уровнями 3000 и 3300 пунктов.
Уровень 3000 выступает ближайшей поддержкой, а уровень 3300 — соответственно, сопротивлением. В случае выхода из канала в нисходящем направлении, открываются два следующих потенциальных уровня поддержки — 2800 и 2500 пунктов. При пробитии канала вверх следующими уровнями сопротивления будут 3500 и 4000. Более вероятным я вижу выход из канала вверх, и достижение индексом ближайшего уровня сопротивления 3500 пунктов — это примерный уровень, с которого начинался обвал февраля 2022 года. При достижении этого уровня можно будет утверждать, что рынок восстановился до предобвального состояния.
Далее индекс может начать движение к следующему уровню — психологической отметке 4000, но ее достижение я вижу уже маловероятным, хотя какую-то часть пути к этой отметке в 2024 году индекс может пройти. При развороте обратно в нисходящем направлении который может произойти, например, по окончанию основного дивидендного сезона во 2 квартале уровень 3300 станет новой поддержкой, а уровень 3500 новым сопротивлением. Прогноз российского рынка по отраслям и эмитентам Теперь, когда обозначены предполагаемые глобальные тенденции российского фондового рынка, кратко опишу свое видение развития ситуации в разрезе ключевых отраслей и эмитентов, представленных на нем. Нефтегазовый сектор Нефтегазовый сектор в целом будет чувствовать себя вполне неплохо, покажет динамику, как минимум, на уровне рынка в целом. Но внутри сектора могут наблюдаться разные тенденции.
На начало года акции многих нефтяных экспортеров уже стоят довольно дорого Лукойл, Татнефть, Башнефть, Газпромнефть. В связи с предполагаемым падением выручки в 1 квартале и относительно крепким курсом рубля может наблюдаться их некоторая коррекция. Далее — дивидендный сезон, и на фоне объявления выплат традиционно они должны сохраняться более-менее высокими акции нефтяников пойдут вверх. После проведения основных выплат — все будет зависеть от ситуации с курсом рубля и нефтяных цен. При продолжении девальвации что более вероятно акции нефтяных экспортеров должны продолжить рост.
У Газпрома ситуация негативная и, вероятно, будет такой оставаться на протяжении 2024 года. По нему я не предполагаю особой динамики, скорее будет «болтаться» вблизи текущих уровней. По Новатэку — неопределенность. В 2023 году компания показала неплохие результаты, но сейчас испытывает сильное санкционное давление с Арктик СПГ-2. К тому же, цены на СПГ в мире снижаются.
Здесь могут наблюдаться разнонаправленные движения. Привилегированные акции Сургутнефтегаза на начало года выглядят привлекательно из-за потенциально высоких дивидендов, полученных за счет курсовой разницы 2023 года. Дальнейшая их динамика будет полностью зависеть от уровня девальвации в 2024 году. Финансовый сектор Финансовый сектор на начало года чувствует себя очень хорошо, благодаря рекордным финансовым результатам банковского сектора. Однако, согласно прогнозам, в 2024 году прибыль банков снизится, как минимум, на треть.
Например, по причине сокращения льготных ипотечных программ, а также высоких ставок денежного рынка депозиты под большие ставки кладут больше, а кредитов берут меньше. Исходя из этого, стоит полагать, что после дивидендных выплат за 2023 год, к которым акции традиционно подрастут, может начаться нисходящий тренд, исходя из результатов первых кварталов 2024 года. В частности, речь идет о лидере рынка Сбербанке, а также, например, о банке Санкт-Петербург, чьи акции на начало года выглядят перекупленными. Также довольно дорогими выглядят акции Мосбиржи, которые могут начать снижаться в цене по мере снижения ключевой ставки и падения процентных доходов. Сектор металлов и добычи В секторе черной металлургии может наблюдаться хорошая динамика на фоне возврата компаний к выплатам дивидендов если такой возврат произойдет, что становится все более вероятным.
Далее — по ситуации. В секторе цветной металлургии — наоборот, более вероятны негативные тенденции: цены на цветные металлы в мире падают, экспорт становится все более проблематичным из-за санкций.
Сейчас Globaltrans находится в процессе редомициляции с Кипра в ОАЭ — в случае успешного «переезда» это должно позволить компании возобновить выплату дивидендов. В «Атоне» отметили, что компания занимает нишу на рынке, которая освобождается по мере ухода иностранных разработчиков, «Астра» также демонстрирует сильные результаты: в 2022 году выручка выросла в 2,5 раза, EBITDA — в 2. В первом полугодии 2023-го показатели выросли в 3. Аналитики назвали два ключевых фактора инвестиционной привлекательности «Группы Астра» — продолжение цифровизации экономики и широкое пространство для импортозамещения. Редомициляция может послужить сильным драйвером роста котировок X5 Group 12. В 2022 году и за девять месяцев 2023-го «Магнит» показывал в среднем несколько более низкий рост сопоставимых продаж, чем у X5 Group, но в то же время компания показала более устойчивую динамику рентабельности. Завершение выкупа акций у нерезидентов открывает перед компанией возможности для корпоративных действий, которые ранее были ограничены в том числе речь идет о возможности выплачивать дивиденды. Фото: Shutterstock 13.
Выбирать неподготовленным инвесторам имеет смысл в основном из «голубых фишек» — акций наиболее крупных и стабильных компаний, добавил он. Кроме того, он подчеркнул, что на рынке облигаций выбор также достаточно широкий: от традиционных облигаций федерального займа до замещающих облигаций, которые могут приносить доходность в валюте. Помимо этого, для диверсификации портфеля можно проинвестировать в драгоценные металлы, валюту, недвижимость и прочие активы, уточнил Шатов.
Стратегия - 2024: в поисках точки входа
Рассматриваем технический, логический и фундаментальный анализ рынка акций ММВБ, ищем закономерности и отбираем только самые лучшие акции для поиска торговых идей. В данном видео может присутствовать ненормативная лексика. Авторы не имеют цели кого-то обидеть или оскорбить чьи-либо чувства.
Ряд крупных компаний, в том числе ведущий энергетический гигант «Газпром» и мировой лидер в производстве алюминия «Русал», продемонстрировали высокие ростовые показатели, привлекая внимание и приверженность инвесторов. Также в 2023 году наблюдался рост интереса к сектору технологий.
Российские IT-компании демонстрировали высокие темпы роста, стимулируемые растущим спросом на цифровые услуги и инновации. Этот тренд был подкреплен модернизацией и развитием инфраструктуры в сфере высоких технологий. Однако, прогнозы и результаты прошлого года не могут гарантировать будущий успех. Рекомендуется провести дополнительное исследование и учесть различные факторы, такие как геополитические события, макроэкономические показатели, политическая ситуация и т.
Проекты и инвестиции в основные отрасли Российская экономика продолжает развиваться в различных отраслях, и в 2024 году ожидается значительный рост в ключевых секторах. В рамках национального проекта и стратегии «Россия 2024» проводятся инвестиции, направленные на модернизацию и развитие основных секторов экономики. Одной из областей, которая является приоритетной для государства, является энергетика. В рамках проекта развития энергетики предусмотрены масштабные инвестиции в строительство новых энергетических объектов и модернизацию существующих.
Россия стремится диверсифицировать и увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергетической системе страны. Это создает новые возможности для инвесторов, которые могут вложить средства в развитие зеленой энергетики и других инновационных проектов в этой сфере. Еще одной перспективной отраслью для инвестиций в России является технологический сектор. Государство активно поддерживает развитие инноваций, цифровых технологий и искусственного интеллекта.
В рамках стратегии «Цифровая экономика» предусмотрено создание цифровых площадок, развитие высокоскоростного интернета, поддержка стартапов и разработка новых технологических решений. Это открывает новые возможности для инвесторов, которые заинтересованы в развитии технологий и цифровой инфраструктуры. Аграрный сектор также имеет большой потенциал для роста и инвестиций. Россия является одним из крупнейших экспортеров сельскохозяйственных продуктов в мире, и страна активно развивает свое сельское хозяйство.
Поддержка государства в виде субсидий, льгот и инфраструктурных проектов создает благоприятную инвестиционную среду в аграрном секторе. Кроме того, Россия активно развивает свою транспортную инфраструктуру. В рамках стратегии «Транспортная доступность» строится новые дороги, развивается железнодорожная инфраструктура и строится новые аэропорты. Это открывает возможности для инвестиций в строительство и развитие транспортных объектов, логистические компании и технологические решения для сектора транспорта.
Инвестиции в основные отрасли экономики России предоставляют широкие возможности для роста и развития. Российский рынок акций остается привлекательным для инвесторов, как внутренних, так и зарубежных. Учитывая модернизацию и развитие различных отраслей экономики в 2024 году, можно ожидать роста российских акций и повышения их инвестиционного потенциала. Макроэкономические факторы, поддерживающие рост акций Российский рынок акций в 2024 году может испытывать рост благодаря ряду макроэкономических факторов.
Экономическое восстановление Ожидается, что российская экономика будет постепенно восстанавливаться после пандемии COVID-19. Улучшение макроэкономических показателей, таких как ВВП, индекс производственной активности и уровень безработицы, может поддержать рост рынка акций.
Как отмечают эксперты, одной из тенденций российского рынка за последние полгода стал большой поток размещений акций, но это "палка о двух концах". Пример, где можно "пощупать" какую-то оценку - "Южуралзолото". Это компания, у которой есть сопоставимые интересные аналоги, с которыми можно провести сравнение - "Полюс", Polymetal. Или, например, Совкомбанк", - поясняют они. И у этой тенденции мы видим два аспекта.
В 2024 году они продолжат расти на фоне исторически минимальной безработицы.
Растущие сбережения населения профинансируют инвестиционный рост, ускорившийся в последние три года. Альфа-Банк — лауреат премии «Лучшая аналитика по финансовым рынкам» Альфа-Банк стал лауреатом премии CBonds Awards 2023 в номинации «Лучшая аналитика по финансовым рынкам». Вручение премии состоялось 8 декабря 2023 года в рамках XXI Российского облигационного конгресса, который прошёл в Санкт-Петербурге. На фоне непростой ситуации на финансовых рынках растёт важность качественной аналитики для принятия инвестиционных решений. Мы гордимся тем, что аналитическая команда Альфа-Банка получила признание в профессиональном сообществе», — прокомментировал Борис Красноженов, начальник Управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-Банка. В ближайшее время мы продолжим рассказывать об инвестиционной стратегии аналитиков Альфа-Банка: сделаем серию публикаций про отдельные сектора и акции российского рынка.
Стратегия на российском рынке 2024
Целевая цена — 115 рублей за обыкновенные акции. В сбалансированном портфеле добавлены такие акции как: Полюс Золото. Целевая цена — 14 000 рублей; НЛМК. Целевая цена — 236 рублей; «Совкомфлот». Целевая цена — 160 рублей; «Русагро». Целевая цена — 1 600 рублей; «Яндекс». Целевая цена — 3 000 рублей В спекулятивном: «Мать и дитя».
Целевая цена — 950 рублей; «ЭсЭфАй». Целевая цена — 925 рублей; Novabev Group. Целевая цена — 7 000 рублей; «Группа Астра». Целевая цена — 600 рублей; VK. Целевая цена — 800 рублей; «КуйбышевАзот». Целевая цена — 1 000 рублей за обыкновенные акции ; «Самолёт».
Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на 2024 г. Мы ждем в I пол. Что также будет негативно для бюджета РФ. Рубль 2024 Основной риск для рубля: идет со стороны потенциального ускорения оттока капитала при возникновении новых шоков.
И рисков, связанных с исполнением бюджета, когда рублю вновь придется выправлять его, как это было в 2023 г. Узнайте больше о прогнозе курса рубля и нефтяных котировках. Российские акции Российский фондовый рынок в 2023 г. Рост остановился только после резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ в августе 2023 г.
С этого момента рынок консолидировался в диапазоне 3000 — 3300 пунктов.
Тогда такие действия руководство монополиста назвало временными, а в качестве причин объявили необходимость инвестиций и технологическое переоснащение. Нефтяные компании База: для нефтедобытчиков тем лучше, чем выше цена на черное золото. Пока она будет оставаться относительно высокой из-за ограничения добычи участниками картеля ОПЕК. А значит, компании, занимающиеся добычей и переработкой нефти, должны оказаться в плюсе. Нефть растет — зарплата нет: как черное золото на самом деле влияет на жизнь в России Для держателей многих российских акций этого сектора экономики можно ожидать достойных дивидендов. Особенно это касается «Лукойла» и «Татнефти». Некоторые опасения вызывает ограниченный потенциал роста. Котировки и «Лукойла», и «Татнефти», причем как обычных, так и привилегированных бумаг, находятся вблизи исторических максимумов.
Поэтому вполне вероятно падение цены. Если перевести цену в долларовый эквивалент, то вообще будет наблюдаться снижение. Тем не менее голову пеплом посыпать не стоит. В 2023 году стоимость никеля показала на мировых рынках очень плохую динамику. Предложение намного превышало спрос, что вылилось в минимальные цены на металл более чем за два года. Бесконечно так продолжаться не может. Так что вполне можно ожидать лучшей динамики стоимости никеля и вследствие этого, акций горно-металлургического комбината. Кроме того, у компании запланирован сплит дробление акций в размере 100 к 1. Сам по себе этот факт не дает никаких гарантий.
Но по идее, сплит должен привести к увеличению ликвидности ценных бумаг «Норникеля» по причине большей доступности. Акции по 160-170 рублей за штуку приобретать будет проще, нежели по 16 000-17 000 рублей, как сейчас. А еще деятельность «Норникеля» остается сильно дифференцированной. Компания концентрируется на целом спектре цветных металлов: медь, палладий, платина, кобальт, родий и другие.
Также примечательным событием прошедшего года стала волна первичных размещений акций". Читайте также: Фондовому рынку России придётся найти новые драйверы роста Очередь на биржу В течение 2023 года IPO провели восемь российских компаний, что стало рекордом с 2020—го. В 2022 году, к слову, на Московской бирже прошло лишь одно первичное размещение акций. В текущем году дебютировать могут ещё 12—15 эмитентов, оценивают в БКС. Как рассказала в интервью Интерфаксу директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова, только в первом полугодии на рынок готовятся выйти семь—восемь компаний. Интерес к IPO при прочих равных, вероятно, сохранится и в 2024 году: десятки эмитентов не исключают выхода на биржу, но фактическое размещение будет зависеть от складывающихся рыночных условий".
Количество инвесторов в стране продолжает увеличиваться лавинообразно. По итогам 11 месяцев 2023 года Московская биржа отчиталась, что счета на ней открыты у 29,2 млн человек. Порох ещё есть Несмотря на бурный рост, рынок остаётся инвестиционно привлекательным, уверены аналитики Промсвязьбанка ПСБ.
Аналитик Карпунин: затишье на биржах продлится до лета, а потом все изменится
Согласно инвестиционной стратегии брокера ВТБ, доходность инвестиций в российские акции в 2024 году составит 12,8% плюс дивидендная доходность – в районе 10,3%. Справедливый уровень индекса по мнению брокеров ВТБ – 3 242 пункта. Согласно инвестиционной стратегии брокера ВТБ, доходность инвестиций в российские акции в 2024 году составит 12,8% плюс дивидендная доходность – в районе 10,3%. Справедливый уровень индекса по мнению брокеров ВТБ – 3 242 пункта. • Кирилл Кузнецов, автор стратегии "Усиленные инвестиции", подводит итоги года и рассказывает о своем подходе к инвестированию. • Он отмечает, что рынок акций остается с высоким потенциалом, и ожидает рост дивидендов и акций в четвертом квартале. •. Стратегия на 2024 года. Мы ожидаем, что после восстановления в 2023 году рост фондового рынка в следующем году замедлится. Полная доходность индекса Мосбиржи в 2024 году в нашем базовом сценарии может составить 21% в номинальном выражении и 17% – в реальном.
Как инвестировать в 2024 году и какие акции, облигации и ПИФы стоит держать в портфеле
Пока большой Газпром занят решением своих проблем по экспорту газа, его финансовый отпрыск думает, чем порадовать инвесторов, котлетеров и туземунщиков, богатеющих на дивидендах от российских компаний. Мы изучили стратегии на 2024 год известных в России брокерских домов: Тинькофф Инвестиции, SberCIB, «ВТБ Мои инвестиции», «Газпромбанк», «Атон» и БКС. Их ключевые тезисы и самые распространенные мнения собрали в этом обзоре. Эксперты советуют вкладывать в акции этого банка, поскольку в 2024 году предвидится рост их стоимости на 20–25%. Российский фондовый рынок достаточно молодой.