В США государственные облигации обвалились до 16-летнего минимума, в попытках сбить инфляцию американская Федеральная резервная система довела ставки до наиболее.
Это не ваши деньги
Повышение процентных ставок — хорошая новость для сберегателей, однако за последние 15 лет бизнес и потребители привыкли к тому, что деньги «не работают». Переход к более высоким и длительным ставкам может оказаться вызовом и привести к непрофитабельным бизнес-моделям, недоступным по цене домам и автомобилям. Это также может привести к продолжению повышения процентных ставок Федеральной Резервной Системой, пока что-то не «сломается», подобно тому, как это произошло с тремя региональными банками США в марте. Недавно президент Федерального Резервного Банка Миннеаполиса, Нил Кашкари, заявил, что если экономика будет находиться в состоянии равновесия под высоким давлением, то Федеральной Резервной Системе «придется продолжать повышение процентных ставок, возможно, даже существенно, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню». Графика Reuters ИГРЫ Рыночная модель ФРС, которая разбивает доходность 10-летних казначейских обязательств на различные компоненты, предоставляет более глубокое понимание мышления инвесторов. В последние дни один из компонентов доходности, известный как показатель вознаграждения за предоставление долгосрочных займов, стал положительным впервые с июня 2021 года, согласно модели Adrian, Crump and Moench ACM. Инвесторы говорят, что этот рост премии за срок, который десятилетиями был в отрицательной зоне, отражает высокий уровень неопределенности в отношении экономических перспектив и денежно-кредитной политики.
По мнению последнего, раскручивание переполненных длинных позиций — по мере того, как ставки на продолжительность приближались к десятилетним максимумам — вероятно, подпитывало бойню на рынке. А недавние события от Fitch или иного источника дают мало новой информации об экономических препятствиях, таких как устойчивость долга США. Goldman Sachs, например, не покупает его.
Облигации можно приобрести у брокеров, американского Казначейства или в банках. Первичное размещение любого типа государственных казначейских бумаг происходит на открытом аукционе У отдельных видов обязательств есть свои нюансы оборота. Так, векселя реализуются сразу с дисконтом от номинальной цены. Размер дисконта плюс разница в цене между покупкой и продажей актива и будет той прибылью, которую инвестор получит в момент погашения бумаги. Казначейские ноты приносят держателю доход в виде фиксированных процентов, которые Казначейство США выплачивает по этим бумагам каждые шесть месяцев.
Причем размер ставки определяется с помощью аукциона в момент размещения актива. После погашения бумаги держатель получит ее номинальную стоимость. Процесс выпуска облигаций США происходит следующим образом. За неделю до выхода облигаций публикуется подробная информация об активе, в которой указывается срок, процентная ставка и дата погашения бонда. После публикации агенты Wall Street могут торговать данным активом до расчета по покупкам.
Расчеты проводятся с помощью Федерального резервного банка.
Согласно данным, опубликованным Министерством финансов США, к концу первого квартала 2023 года объем гособлигаций Соединенных Штатов, находящихся у Китая, упал примерно до 1,05 триллиона долларов, что на 10,2 миллиарда меньше, чем в предыдущем квартале. Эта новость взбудоражила Вашингтон и американские СМИ и заставила их встревожиться. Правительство Соединенных Штатов обеспокоено тем, что сокращение Китаем гособлигаций США негативно повлияет на финансы и экономику страны. Медиа, с другой стороны, представляют разные интерпретации и версии анализа действий Поднебесной. Некоторые СМИ полагают, что уменьшение вложений в американский госдолг направлено на продвижение юаня на международном финансовом рынке и укрепление его влияния.
Другие считают, что это ответ Пекина на торговую войну, развязанную Вашингтоном, и его санкции, и что таким образом Китай выражает протест против политики США и недовольство ею.
Продолжит ли Китай избавляться от американских гособлигаций?
| Стоимость государственных облигаций США обвалилась до 16-летнего минимума. | Попытки Федрезерва США сбить инфляцию привели к обвалу рынка госдолга страны и рекордному росту бюджетного дефицита, пишет РИА Новости. |
| Иностранцы скупают казначейские облигации США рекордными темпами | Для инвестиционного портфеля нет ничего более стабильного, чем государственные облигации США. В 2023 году этот финансовый инструмент стабильно приносит 5% годовых. |
Доходность гособлигаций США обновила многолетний минимум. Что дальше?
Статья Гособлигации США (Treasurys), Доходность гособлигаций США впервые превысила доходности облигаций развивающихся стран в национальных валютах, Доходность 10-летних. Так, 2 октября доходность по десятилетним гособлигациям взлетела до 5%, а стоимость бумаг резко упала. Доходность десятилетних облигаций США сейчас на шестнадцатилетних. Беспокоит инвесторов и колоссальный дефицит бюджета США (6,2% от ВВП против 5,8% год назад) и связанный с этим резкий прирост заимствований, отмечают во Freedom Finance. На графике видно, как в разгар ипотечного кризиса в конце 2008 г. ETF на длинные казначейские облигации вырос на 50% за 1,5 месяца из-за понижения ключевой ставки практически до нуля. доходы с облигации(проценты), которые РФ снять то из-за заморозки не может, но сами деньги работают, увеличивая счет.
Путь к рецессии. Стоимость гособлигаций США рухнула до 16-летнего минимума
| США, облигации. Государственные облигации, статистика, новые выпуски. Кредитные рейтинги | В США государственные облигации обвалились до 16-летнего минимума, в попытках сбить инфляцию американская Федеральная резервная система довела ставки до наиболее. |
| Россия за декабрь вложила в гособлигации США $2 млн | Соединенные Штаты - Государственные облигации 10-лет. |
| Названы сценарии дефолта в США | Финансовые структуры в США зафиксировали рост вложений из России в американские государственные облигации на 2 млн.$ в декабре 2023 года. |
| Россия снизила вложения в государственные облигации США | Речь идёт об обслуживании американского госдолга, который в численном выражении перевалил за 30 трлн долларов Федеральная резервная система США сталкивается со. |
Облигации США
Финансовые структуры в США зафиксировали рост вложений из России в американские государственные облигации на 2 млн.$ в декабре 2023 года. На сегодня Россия вложила в государственные облигации США порядка 106 миллиардов долларов. «Падение стоимости облигаций США происходит на фоне увеличения их доходности из-за роста ключевой ставки рефинансирования. В ответ на это Государственные облигации США (те самые, которые в разговоре именуются "трежерис") обвалились на 11%, побив рекорд 2007 года.
На рынке: Рынок облигаций США сигнализирует о конце эпохи
В последнее время прогнозы относительно того, какими темпами Федрезерв будет поднимать ставки, резко повысились, что привело к снижению цен и росту доходности облигаций. Доходность двухлетних казначейских бумаг с начала текущего года продемонстрировала самый большой прирост с июня 1984 года на 155,4 базисного пункта , пятилетних - с 1987 года. Аналогичные показатели у десятилетних и тридцатилетних US Treasuries повысились на максимум за год - соответственно на 82,8 б.
Перед лицом западных расистских санкций юань станет важным "рычагом"Всего за несколько лет Запад активно сплотился в расистские союзы и начал открыто угнетать развивающиеся страны, считает автор статьи на портале "Гуаньча".
Однако реструктуризация мировой финансово-торговой системы уже началась. И юань стал важным инструментом против западных санкций. Представители страны заявили, что этот шаг является разумной корректировкой инвестиций, отражающей зрелость и уверенность Пекина в финансовой сфере.
Российские чиновники добавили, что экономическое сотрудничество и финансовые обмены между Китаем и Россией постоянно укрепляются, и что Москва готова углублять координацию с Пекином в финансовой отрасли. Итак, гособлигации США, которыми владеет Поднебесная, в очередной раз сократились более чем на 10 миллиардов долларов.
See our 1099 information.
Heavy volume is slowing our response time to cases sent by mail. You can call us from 8 a.
ФРС США по итогам своего заседания, скорее всего, успокоит рынок заявлением, что любое снижение стоимости заимствования станет профилактическим и не будет сигнализировать о скором начале рецессии. Разница в уровнях доходности по облигациям США спекулятивного уровня, известным как высокодоходные облигации США, и безрисковым государственным облигациям продолжает сокращаться. Экономика США по-прежнему растет уверенными темпами, что подтверждают публикуемые данные.
Россия увеличила вложения в госбумаги США до $6,1 миллиарда
Инвесторы в облигации подталкивают доходность казначейских облигаций США к новым максимумам 2023 года, напуганные планами по массовому выпуску государственных долговых. Александр Арутюнян, Главный экономист ИК РУСС-ИНВЕСТ: Начиная с 2021 года, доходность казначейских облигаций США с погашением в течение двух лет находилась выше доходности. После закрытия почти без изменений в течение двух сессий подряд, казначейские облигации США выросли в течение торгового дня в четверг. Цены на облигации колебались на утренних. О резком сокращении вложений России в госдолг США стало известно только в середине июня и лишь после публикации держателей бумаг Минфином США. Российские инвесторы в октябре снизили вложения в американские государственные облигации почти в два раза — с $73 млн до $31 млн.
Что еще почитать
- Трежерис - гособлигации США | InvestFuture
- Россия увеличила вложения в госбумаги США до $6,1 миллиарда
- Китай седьмой месяц подряд выводит деньги из американского госдолга
- Чем грозят массовые распродажи госдолга США - Ведомости
- Today’s Rates
- Стоимость государственных облигаций США обвалилась до 16-летнего минимума – ОСН
На американском рынке гособлигаций наступает новая эра
В ответ на это Государственные облигации США (те самые, которые в разговоре именуются "трежерис") обвалились на 11%, побив рекорд 2007 года. 17 января банки США Morgan Stanley и Goldman Sachs опубликовали свои финансовые итоги за IV квартал и 2022 год. Ответ будет очень жёстким. Власти США украли 500 тысяч долларов из "конфискованных российских фондов" и передали эти деньги Эстонии, чтобы она оказала помощь Украине. Россия в сентябре более чем в два раза увеличила объем вложений в американские гособлигации: с $31 млн в августе до $73 млн, следует из данных Минфина США.
Россия за декабрь вложила в гособлигации США $2 млн
Беспокоит инвесторов и колоссальный дефицит бюджета США (6,2% от ВВП против 5,8% год назад) и связанный с этим резкий прирост заимствований, отмечают во Freedom Finance. После закрытия почти без изменений в течение двух сессий подряд, казначейские облигации США выросли в течение торгового дня в четверг. Цены на облигации колебались на утренних. Как понять, что с американской экономикой не происходит ничего хорошего? Обычно аналитики смотрят на доходности 10-летних гособлигаций или «трежерис».
Саудия сокращает вложения в облигации США: Достигнут исторический минимум
| На рынке: Рынок облигаций США сигнализирует о конце эпохи | В США облигации на сумму около $11,4 млрд были понижены рейтинговыми агентствами до высокодоходных в первом квартале 2023 года, сообщает Bloomberg. |
| Продолжит ли Китай избавляться от американских гособлигаций? / ИА REX | Россия продолжает сокращать вложения в американские облигации, в июне их сумма составила 10,8 миллиарда долларов. |