Начали формировать ведомости на выплату зарплаты, а там подтягиваются долги за прошлые периоды (в двойке все выплачено, в расчетной ведомости никаких долгов).
Как в 1С ЗУП списать задолженность работника
Сальдо на конец месяца должно убраться. Создаёте документ "Зарплата к выплате" и заполняете на него, смотрите вылезла ли сумма у Иванова. Если да, то заходите в документ "Корректировка записей... Добавляете строчку с суммой которая вылезла в "Зарплата к выплате" либо положительная с видом "Расход", либо отрицательная с видом "Приход". Перезаполняете "Зарплата к выплате".
Зарплата выплачена и удалено начисление Бывает и такое. Есть на сотрудника документ «Зарплата к выплате организаций» с характером «Зарплата». Ручных корректировок в нем нет. Это означает, что он заполнен на основании данных в регистрах, записанных документом «Начисление зарплаты работникам организаций». Однако в базе документ «Начисление зарплаты работникам организаций» почему-то отсутствует.
Это означает одно. По какой-то причине после выплаты зарплаты он был удален. Это привело к возникновению долга работника перед организацией. Скрытое ручное редактирование Большая часть ошибок от элементарного неумения работать с программой. Вместо того, чтобы изучить программу некоторые пользователи, подгоняют ее под нужный результат. О том, каковы будут последствия, совершенно не задумываются. Главное, чтобы в ведомости были нужные сумму. Вот пример, с которыми приходилось сталкиваться. В документе «Зарплата к выплате организаций» есть характер выплаты «Аванс по расчету за первую половину месяца».
Не все пользователи знают, что предварительно надо выполнить начисление заработной платы за первую половину месяца. Не знают также и того, что в программе можно выплачивать не только расчетный аванс, но и аванс фиксируемой суммой. Как же поступают такие пользователи. Делают начисление зарплаты за месяц. Потом оформляют документ «Зарплата к выплате организаций» с характер выплаты «Зарплата». Но так как на самом деле он хочет выплатить аванс, то после заполнения табличной части изменяет характер выплаты на «Аванс по расчету за первую половину месяца» и корректирует вручную суммы выплаты. Программы при любой корректировке в первой колонке табличной части автоматически отображает ручку. Признак того, что расчетные данные скорректированы вручную. Но наш пользователь хитрее программы.
Во второй колонке он вручную устанавливает флажки «Признак автоматического расчета». Теперь визуально никто в том числе и сам расчетчик не догадается, что расчет вручную исправлен. Предостережение Вполне возможна такая ситуация. Расчетчик поработал какое-то время с вариантом учета задолженностей по месяцам их образования. Что-то ему в этом не понравилось, и он перешел на вариант без детализации по месяцам начисления. Или наоборот. Безопасно ли произвольно, то есть в любой период, изменять состояние флага «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления». Для определенности будем снова опираться на наш модельный пример. Предположим, что в апреле не были оформлены документы погашения задолженности.
В этом случае смена состояния флага «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления» в ту или иную сторону достаточно безобидна. В этом можно убедиться, сформировав отчет «Структура задолженности организаций». В зависимости от состояния флага он сформирует задолженность либо с детализацией по месяцам, либо без детализации. При этом перепроводить документы нет необходимости. Это наводит на мысль, что независимо от состояния флага программа всегда ведет учет задолженностей в разрезе месяцев их начисления. Просто, выбирая то или иное состояние флага, расчетчик выбирает способ погашения задолженности. Иная ситуация будет, если задолженность погашена. Например, учет велся без детализации по месяцам весь первый квартал. В апреле задолженность погасили и установили флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления».
Отчет «Структура задолженности организаций» нам вновь покажет задолженность по месяцам. И это не смотря на то, что, когда учет велся без детализации, вся задолженность была погашена. Так как мы сменили состояние флага, то программа теперь не видит прежнего способа погашения задолженности. Ей подавай тот способ, который отвечает данному состоянию флага. Это означает, что надо отменить предыдущий способ погашения задолженности и выполнить погашение задолженности способом, отвечающим учету задолженностей по месяцам. Разумеется, справедливо и обратное. Эти процедуры могут оказаться достаточно трудоемкими. Поэтому лучше всего с самого начала определиться, какое состояние флага «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления» вам более подходит. Процедура погашения задолженности работников перед организацией.
Документом «Перенос задолженности работников организации» перенести долг работников, на тот месяц, в котором планируется погасить этот долг. Например, на июль. Это необходимо сделать для того, чтобы было программе из чего удерживать задолженность. Оформить документ «Зарплата к выплате организации». При упрощенном учете взаиморасчетов он же погасит задолженность. Если же флаг «Упрощенный учет взаиморасчетов» снят, то дополнительно необходимо выписать платежные документы. Процедура погашения задолженности организации перед работниками. В реквизите «Месяц начисления» укажите месяц, за который погашается долг месяц образования долга. СНЯТ флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления» В текущем месяце погасить долг работника перед организацией можно только в том случае, если за этот месяц ему начислена заработная плата.
Если начислена зарплата за текущий месяц, то документ «Зарплата к выплате организации» с установленным в реквизите «Выплачивать» значением «Зарплата» погашает оба типа задолженности: Долг организации и Долг работника. Если в документе «Зарплата к выплате организации» в реквизите «Выплачивать» установить значение «Задолженность», то независимо от наличия начисления зарплаты за данный период документ погасит только задолженность организации перед работником. Необходимо взять за правило ежемесячно, после каждой выплаты зарплаты самостоятельно контролировать возникающие задолженности. Для этого можно воспользоваться соответствующими отчетами и обработками. Отчет «Структура задолженности организаций». Обработка «Перерасчет зарплаты организации». В форме «Настройка параметров учета», на закладке «Выплата зарплаты» установите флаг «Учитывать невыходы». Это позволит избежать возникновения долгов работников перед организацией. Любые зафиксированные невыходы в организации в первой половине месяце и последующей выплате аванса без учета невыходов приведет к образованию долга перед организацией.
Возврат излишне удержанного НДФЛ в 1С: Бухгалтерии предприятия 8 Начинаем с начисления зарплаты за ноябрь с учетом того, что последний рабочий день был 2 ноября. Открываем раздел «Зарплата и кадры», «Зарплата», «Все начисления» и по кнопке «Создать» добавляем новый документ для расчета зарплаты за ноябрь. На вкладке «НДФЛ» мы видим информацию о рассчитанных налогах, а также о сумме примененных вычетов. Проводим и закрываем документ. Для проверки сформируем расчетный листок. Открываем вкладку «Зарплата и кадры», «Зарплата», «Отчеты по зарплате» и выбираем «Расчетный листок» Указываем период, организацию, сотрудника и нажимаем кнопку «Сформировать». Тема сегодняшней статьи это переход программы 1С:Зарплата и управление персоналом с редакции 2. Будут рассмотрены варианты переноса, что и куда переносить, а также что необходимо обязательно проверить после переноса. Проблем с переносом данных между реакциями более чем достаточно, далее мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся и разберем их решение.
Разработчики программы предлагают два варианта перехода с редакции ЗУП 2. В статье мы посмотрим на преимущества и недостатки обоих вариантов, чтобы вы смогли для себя сделать вывод какой способ переноса вам лучше использовать. Причина перехода на редакцию ЗУП 3. Вот выдержки из данного письма касаемо редакции ЗУП 2. Однако следует отметить, что ЗУП редакции 2. Если в за 1 квартал 2018 произойдет изменение законодательства, то сдать отчетность из ЗУП 2. Поэтому фирма 1С рекомендует заблаговременно решить вопрос с переходом на новую редакцию. Исчезает проблема не рассчитанных забытых кадровых документов. Например ранее в 2.
Также нужно удалить все помеченные объекты на удаление. Желательно выполнить процедуру тестирования и исправления информационной базы. Перед переносом нужно обновить ЗУП 2. Для запуска переноса данных необходимо в ЗУП 3. Для этого вам нужно зайти в раздел «Администрирование» и выбрать опцию «Перенос данных из предыдущих программ». Краткий обзор вариантов переноса данных Разработчики предусмотрели два варианта переноса данных. Для условности дадим названия этим двум вариантам и очень краткое описание более детальное описание и отличия будут описаны в этой статье далее. При этом не переносится информация, которая заведомо не может быть качественно перенесена из-за различий в методике ведения учета или в структуре программ. Данный вариант переноса используется по умолчанию именно этот вариант рекомендуют разработчики 1С.
Данный вариант переноса можно использовать начиная с любого периода в середине года, в новую программу будут перенесены все данные для расчета среднего заработка и сдачи отчетности по НДФЛ и взносам. Но расчет заработной платы будет выполняться только на основании начальных данных не будут учитываться все предыдущие периоды. Преносится неиспользуемая или редко используемая информация, что излишне увеличивает как время переноса, так и вероятность переноса с ошибками. Поэтому такая возможность может быть востребована, например, для организаций с простой системой оплаты труда, с небольшим количеством сотрудников и объемом накопленных данных. Обратите внимание! Если в ЗУП 2. Это обусловлено тем что в ЗУП 3. Перенос данных пошагово На первом шаге выбираем тип источника начальных данных.
Пришлите скрин отчета, где Вы видите эту задолженность.
Добрый день, Дмитрий! Я делала в январе 2017г. При формировании ведомости на выплату ЗПЛ за текущий период появляются ошибочные данные за предыдущий период : 1. При формировании расчетной ведомости по форме Т-51 в текущем периоде есть ошибки: 1.
В первом регистре добавляем строчку Приход, Иванов, Организация, 01. Проводите документ. Формируете свод. Сальдо на конец месяца должно убраться.
Создаёте документ "Зарплата к выплате" и заполняете на него, смотрите вылезла ли сумма у Иванова.
Как корректировать задолженность по сотрудникам и убрать их из ведомостей на выплату
Также важным шагом является детальный анализ структуры затрат на оплату труда и поиск возможностей для оптимизации. Кроме того, для снижения финансовых обязательств можно применить стратегию поэтапного погашения задолженности. Вместо выплаты задолженности в полном объеме сразу, можно разделить ее на части и выплачивать поэтапно в течение определенного периода времени. Такой подход поможет снизить финансовую нагрузку и облегчит задачу по погашению долгов. В итоге, снижение финансовых обязательств по сотрудникам возможно при использовании автоматизации процесса выплат, анализе и оптимизации затрат, а также применении стратегии поэтапного погашения задолженности.
В этой публикации мы на конкретных примерах в программах 1С покажем, как эта, на первый взгляд, незначительная ошибка может привести к катастрофе в зарплатном учете. Также уделим внимание способам устранения этой ошибки, более того мы расскажем почему не всегда можно доверять мнениям других специалистов из интернета. Эта статья будет полезна всем без исключения! Учет зарплаты в программах 1С — штука коварная. Один неверный шаг — и «прощай» автоматическое заполнение отчетности.
И самое странное, что многие предпочитают не разбираться в ошибке, а проигнорировать ее и приступить к ручному формированию 6-НДФЛ. Коллеги, программа должна работать на вас, а не вы на программу! Следовательно, или учимся корректному учету зарплаты по алгоритмам, заложенным в 1С, или продолжаем днями и ночами собирать отчеты руками и жаловаться на программу. Выбор за вами! В каких случаях надпись «в том числе долг за предыдущий месяц» корректна? Есть две ситуации, когда данная надпись не является критичной ошибкой: 1. Когда на самом деле не выплачена зарплата за несколько месяцев и то мы рекомендуем на каждый месяц выплаты зарплаты формировать отдельные документы ; 2. Когда зарплата за текущий месяц выплачивается в последний день этого же месяца например, зарплата август выплачена 31 августа. Рассмотрим каждую из них.
Выплата зарплаты сразу за несколько месяцев Бизнес сейчас переживает не самые лучшие времена, поэтому задержки зарплаты далеко не редкое явление. Из списка начислений видно, что суммы начисленной зарплаты сотрудницы за 2 месяца равна 50 тысяч рублей. За минусом НДФЛ сотрудница на руки должна получить 43500 рублей. Создадим ведомость в кассу. Видим, что появилась синяя надпись: «В т. Перед нами откроется расшифровка выплаты. Рассмотрим ее внимательно: видим, что сформировано две записи за июль и за август, к каждой строке подтянулся свой верный документ-основание. Проведем ведомость в кассу по кнопке и убедимся, что и там сформировалось по две записи в регистрах, соответствующие месяцам начислений. Теперь перейдем к документам выплаты зарплаты.
Сформируем выдачу наличных: Посмотрим проводки и здесь. Видим, что в регистрах также отобразились где-то две записи, где-то четыре. Но все они раздроблены по месяцам начислений. В этой всей цепочке документов нам не хватает только перечисления НДФЛ в бюджет. И вот тут начинается самое интересное: в самой платежке можно указать только один месяц перечисления. И зачастую именно на этом моменте у пользователей потом могут возникнуть проблемы. Безусловно, если вы четко ведете зарплату, как и положено по закону сначала выплачиваете аванс, затем делаете начисление зарплаты, далее формируете ведомость на окончательный расчет, заканчиваете это всё корректным перечислением налога в бюджет и больше НИКОГДА не лезете с исправлениями в эти документы , то вероятность возникновения проблем крайне мала. Однако, давайте будем честными, вы всегда соблюдаете этот алгоритм? Большинство ответят, что нет: то документы поправить надо, то доначисление сделать, то месяц закрываем по 100500 раз.
Поэтому мы не рекомендуем всё сваливать в одну кучу, а всё-таки на каждый месяц начислений делать отдельные документы с корректными данными. Создаем отдельные ведомости на выплату зарплаты за июль отдельно, за август отдельно. Щелкнув на пустое поле рядом с суммой удостоверяемся, что в каждой расшифровке выплаты подтянулась нужный документ-основание начисления.
Васькиной расчетчик ежемесячно недоплачивал по 1000 рублей. Горин за первые 4 месяца не имеет долгов перед организацией и организация не имеет перед ним долгов. Разные виды долга погашаются разными способами. Рассмотрим их. Напомним, что мы рассматриваем ситуацию, когда установлен флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления». Погашение долга работника перед организацией Чтобы удержать долги работника перед организацией, например, в апреле, необходимо документом «Перенос задолженности» перенести все или часть ранее образовавшихся долгов работника на этот месяц. В этом случае программа автоматически найдет всех работников, у которых имеются не погашенные долги. Суммы долгов в колонке «Перенести в размере» могут появиться только после нажатия на кнопку «Рассчитать». Дело в том, что не все сотрудники отвечающие условиям отбора могут иметь задолженность перед организацией. И так задолженность перенесена. Но, что бы при выплате зарплаты удержать ее у сотрудника, необходимо, чтобы было из чего удерживать. То есть нам необходимо начислить зарплату за апрель. После этого, как обычно, формируем документ «Зарплата к выплате организации». Документ «Зарплата к выплате организации» погасил задолженность Е. Акимовой перед организацией. В этом можно убедиться с помощью отчета «Структура задолженности организаций», но за период 01. Отрицательные суммы в колонке «Сальдо конечное» исчезли. То есть, нет работников, которые были бы должны нашей организации. Однако имеется задолженность организации перед работниками. Погашение долга организации перед работником Помните, наш расчетчик сначала переплатил Е. Акимовой 6747 рублей, а затем эту же сумму недоплатил. Так он думал погасить задолженность работника. Это не верно. Если установлен флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления», то долги организации и долги работников учитываются отдельно. Они автоматически не погашают друг друга. Погашать их надо отдельно. Так, чтобы погасить задолженность перед Е. Акимовой за февраль, необходимо, например, в апреле оформить документ «Зарплата к выплате организаций», указав в нем месяц начисления февраль. В отчете также видна задолженность организации перед Г. За квартал набежало 3000 рублей по 1000 рублей ежемесячно. Чтобы погасить ее придется оформить три документа «Зарплата к выплате организаций» соответственно за январь, февраль и март. Одним документом «Зарплата к выплате организации» погасить прошлую задолженность организации перед работником вместе выплатой за текущий месяц нельзя. Процедура погашения задолженности работников. Документом «Начисление зарплаты сотрудникам организаций» произвести начисление зарплаты за июль. Процедура погашения задолженности организации перед работниками за прошлые месяцы. В текущем месяце оформляем документ «Зарплата к выплате организации». В реквизите «Месяц начисления» укажите месяц, за который погашается долг. Учет задолженностей без детализации по месяцам их образования Чтобы организовать учет задолженностей без детализации по месяцам их образования, необходимо в форме «Настройка параметров учета», на закладке «Выплата зарплаты» снять флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления». Повторим наш опыт, но только со снятым флагом «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления». А после этого снова сформируем отчет «Структура задолженности организаций», но за период 01. Что бросается в глаза? Отсутствует разделение по месяцам. Мы видим разные виды задолженности, но нет никакой информации, в каком месяце она образовалась. Задолженности разных видов складываются. У Акимовой Е. В феврале ей на эту сумму недоплатили зарплату, то есть был долг организации перед работником. В результате никто никому не должен. Программа учла взаимную задолженность. Остался лишь долг перед организацией в размере 1747 рублей. Задолженность за прошлые периоды суммируется. Наша организация задолжала Васькиной Г. Но вот, как формировался этот долг, теперь мы не можем узнать из этого отчета. Давайте начислим зарплату за апрель, выплатим ее и проанализируем результат выплаты. Если бы у этого сотрудника не было бы долгов, то документ выплатил бы ей сумму в 53253 рубля. Если бы у организации не было бы долгов перед этим сотрудником, то документ выплатил бы ей сумму в 41847 рубля. Отсюда можно сделать простой и важный вывод. Если снят флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления», то оба вида задолженности можно погасить одной ведомостью. Но не обязательно. При снятом флаге «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления» в документе «Зарплата к выплате организации» в реквизите «Выплачивать» становится доступным значение «Задолженность». Это означает, что долги организации можно выплачивать двумя способами. Разными ведомостями. Одной ведомостью. Сначала оформляем документ «Зарплата к выплате организации» с характером выплаты «Задолженность». В этом случае он погасит только долг, образовавшийся на начало месяца. Затем, как обычно, оформляем документ «Зарплата к выплате организации» с характером выплаты «Зарплата». Здесь есть одна тонкость. В документе «Зарплата к выплате организации» с характером выплаты «Задолженность» невозможно в качестве месяца начисления указывать месяц, за который уже производилась выплата. Только месяц, в котором еще не было выплаты. Например, в нашем примере Г. Васькиной задолженность можно погасить в месяце начисления апрель, и не раньше. Для этого в документе «Зарплата к выплате организации» надо установить характер выплаты «Зарплата». В этом случае документ выплатит общей суммой зарплату за текущий месяц и набежавшие на начала этого месяца предыдущие долги организации. Кстати говоря, выплата двумя ведомостями это очень удобный способ. В этом случае в журнале «Зарплата к выплате организации» можно будет отобрать документы с характером выплаты «Задолженность». Итак, что же мы имеем, если снят флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления». Долг работника автоматически погашается при очередной выплате зарплаты. Долг организации можно погасить одновременно с выплатой текущей зарплаты характер выплаты «Зарплата» или отдельной ведомостью характер выплаты «Задолженность». Примеры возникновения задолженностей Независимо от того, по какой причине возникла та или иная задолженность погашается она одним из способов, описанных выше. Поэтому эти примеры приводятся лишь для того, чтобы понимать механизм возникновения задолженностей и по возможности предотвращать их. Простейшую причину возникновения задолженностей мы уже рассмотрели. Это когда, расчетчик по своему разумению вручную правит результаты расчетов в документе выплаты зарплаты. Рассмотрим и другие примеры. Сотрудник получил аванс и уволился А. Калинина 16 января 2012 года получила аванс, а 18 января уволилась. Из анализа отчета «Структура задолженности организаций» легко увидеть, что в демонстрационной базе за организацией перед А. Калининой есть долг в размере 80823 рубля, образовавшийся в августе 2009 года. Погасим его. Убедимся, что оклад А. Калининой равен 92900 рублей. После этого выполним следующие операции. Оформим кадровый приказ на увольнение с 18 января 2012 года. Для простоты будем полагать, что ни компенсаций, ни удержаний, ни выходных пособий при увольнении рассчитывать не надо. Начислим зарплату уволенному сотруднику за январь. Оформим документ на выплату зарплаты. При выполнении 5-го шага мы заметим, что программа в табличную часть документа «Зарплата к выплате организаций» работницу А. Калинину не подставляет. Ей нечего платить! Работнице начислена зарплата за январь в размере 40643. Из этой суммы надо удержать НДФЛ в размере 5284 рубля.
Дата документа не может быть больше этой даты, иначе программа выдает сообщение об ошибке. Если выбрано «В межрасчетный период», то по кнопке Выплатить программа создает ведомость В банк, В кассу, На счета-как настроено у сотрудника с указанной датой и необходимой операцией. Ведомость на выплату также можно создать и в разделе Выплаты,журнал Все ведомости-по кнопке Создать, выбрав в ведомости подходящий вид операции,-Аванс, Больничные листы и т. Документ Работа в выходные и праздники. В отношении сотрудников, работающих по сменным графикам, у которых по графику выпадает работа в государственный праздник РФ или региональный праздник, никаких дополнительных действия по расчету не требуется. Доплату за работу в праздничный день программа производит автоматически в документе Начисление зарплаты и взносов по кнопке Заполнить или Подбор. Документ Работа в выходные и праздники необходим для тех сотрудников, для которых этот день по графику является нерабочим. Возможность оплаты выходных и праздников По часам появляется во документе, если выбрано: Настройки, Расчет зарплаты, Настройка состава начислений и удержаний, Почасовая оплата- флаг Применение почасовой оплаты. Использование сотрудником отгула регистрируется документом Отгул из раздела Зарплата. Для работников, работающих по окладу, стоимость дня часа программа определяет одним из 3 способов, который мы указываем в документах прием или Кадровый перевод на вкладке Оплата труда: — По среднемесячному количеству дней часов ; — По норме времени графика сотрудника; — По норме времени производственного календаря. В зависимости от выбранного способа стоимость дня часа будет разной. Документ Увольнение можно создать как из карточки сотрудника, так и из журнала Примы, Переводы, увольнения в разделе Кадры. Документ производит расчет всех причитающихся сотруднику сумм,-зарплаты за текущий месяц и прошлые месяцы, если не начислялась , компенсации за неиспользованный отпуск в календарных днях , выходного пособия а рабочих днях. Дату выплаты программа ставит равную дате увольнения,как это требует законодательство. При необходимости можно зайти в расчет среднего и скорректировать суммы и показатели расчета. Вкладка Начисления и удержания аналогична такой же вкладке документа Начисления зарплаты и взносов. Если в организации производятся начисления выплат по отдельным документам, то есть в списке начислений присутствуют те, у которых указано: Начисление выполняется-По отдельному документу; Вид документа-Разовое начисление эти документы Разовое начисление, Премия необходимо внести до расчета заработной платы,-для корректного расчета налогов и взносов. Если этого не сделать, то произойдет занижение суммы НДФЛ и взносов, что может повлечь за собой санкции со стороны налоговых органов. Если по каким-либо причинам дата межрасчетной ведомости будет отличаться от указанной в документе, необходимо: — в документе Разовое начисление или Премия исправить дату выплаты на дату ведомости; — после чего в Ведомости на выплату у конкретного сотрудника нажать кнопку Обновить налог; — для проверки нажать кнопку Изменить налог. Дата дохода должна совпадать с датой ведомости. Выполнение этой последовательности действий позволит избежать ошибок в отчете 6-НДФЛ. Такой порядок действий рекомендован для всех начислений с межрасчетной выплатой,-увольнение, отпуск, больничный лист и т. Изменилась дата ведомости-исправить дату выплаты в документе начисления! Несколько слов о документе Табель. Программа позволяет вести учет времени т. Или добавляют работу в праздники и выходные. Печатную форму табеля Т-9 перед расчетом зарплаты мы можем увидеть в разделе Зарплата, отчеты по зарплате. Так что, по большому счету, документ Табель для расчета зарплаты не является необходимостью, а является дополнительным источником ошибок вида «Внесли отклонения-забыли изменить Табель». Кроме того, при просмотре уже введенного Табеля прошлого периода и нажатия кнопки Провести и закрыть в документе Начисление зарплаты и взносов за соответствующий месяц появляется сообщение о необходимости перерасчета. А во вкладке Доначисления, перерасчеты документа Начисление зарплаты и взносов последующего месяца появляются одни и те же суммы с плюсом и минусом. Например, водителю по одной ставке оплачиваются поездки, а по другой ремонт,-и в Табеле необходимо внести отдельно дни-часы поездок и ремонта. Чтобы программа дала возможность вносить в документ Табель изменения, отличные от графика работы сотрудника, необходимо в разделе Настройки, Расчет зарплаты-снять флаг Проверять соответствие фактического времени плановому. В документ Начисление зарплаты и взносов по кнопке Заполнить или Подбор попадают начисления сотрудников, которые отсутствуют в других документах Начисление зарплаты и взносов за этот месяц. Если выбрать подразделение, то заполнятся начисления работников данного подразделения. Список сотрудников формируется не по алфавиту, а с учетом иерархии подразделений и должностей то есть сначала администрация, в ней первыми директор, главбух, а затем остальные. Изменить в данном документе сортировку по любому полю можно с помощью кнопки Еще, Сортировать по возрастанию. Изменить сортировку сотрудников во всех документах можно в разделе Администрирование, Дополнительные настройки, оставив только По сотруднику флаг Имя. Расчетный листок по нескольким или всем сотрудникам можно сформировать в разделе Зарплата, Отчеты по зарплате. Удобна кнопка Показать подробности расчета. По ней в табличную часть выводятся показатели вида начисления и можно непосредственно в документе проверить правильность расчета. Ручные изменения будут отмечены в документе выделенным шрифтом. НДФЛ и взносы, откорректированные вручную, программа пересчитает в следующем месяце. Начисления, у которых вручную изменялись показатели, в следующем месяце попадают во вкладку Доначисления, перерасчеты. Можно убирать такие доначисления вручную из месяца в месяц, можно убрать их раз и навсегда, но имеет смысл изменять суммы и показатели не в документе Начисление зарплаты и взносов непосредственно, а в документах, назначающих эти показатели. Необходимость корректировки взносов можно проверить отчетом Проверка расчета взносов из раздела Налоги и взносы, Отчеты по налогам и взносам. Чаще всего программа считает правильно, а ошибаемся именно мы. Например, один сотрудник есть в двух документах Начисление зарплаты и взносов за один и тот же месяц, взносы расчитываются в обоих, а мы видим «ошибку» только в одном из них и пытаемся ее «исправить».
в 1 с при выплате зарплаты в ведомости появились суммы прошлых лет
| Учет взаиморасчетов и погашение задолженности в программе 1С Зарплата и управление персоналом 8 | апрель 2014. декабрь 2021 и т.д. |
| Бухгалтерия должна оплатить сотрудникам деньги ошибка | 1) Проверяем, есть ли у нужных сотрудников суммы к выплате. Например, по отчету «Задолженность по зарплате» (раздел «Выплаты» – «Отчеты по выплатам»). 2) Заполняем ведомость в кассу, а сотруднику назначена выплата в банк или наоборот. |
| Не удается изменить платежную ведомость на выплату зарплаты в 1С | Корректировка задолженности по сотрудникам или как убрать из ведомостей на выплату «В том числе за». |
| Выплата с зарплатой не поддерживается ЗУП 3.1 | При начислении заработной платы в программе 1С ЗУП сотруднику, уволенному в этом году и вновь принятому, в ведомость на выплату заработной платы подтягивает два рабочих места. |
| Как в 1С убрать задолженность по зарплате | Добрый день. Можно почистить регистр накопления "Зарплата к выплате". Универсальным отчетом смотрите остаток на начало года, в группировки выводите все возможные поля (, сотрудник, подразделение, период, документ основание). |
Статья Как убрать пересорт между статьями финансирования в 1С Зарплата
Откуда в ведомостях появляются долги? Как их исправить, где искать и как отслеживать? Рассмотрим на примере программ 1С:Бухгалтерия 3.0 и 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.1 Записаться на консультацию. Ведомость на выплату зарплаты в программе есть, а вот конкретный сотрудник в нее не попал. В ЗУП 3 проверить это можно зайдя в Выплаты – Все ведомости на выплату зарплаты и вверху добавив отбор по конкретному сотруднику. Если работник возвращает сумму переплаты самостоятельно, то можно использовать документ Возврат сотрудником задолженности. Данные о сумме задолженности в документе формируются автоматически. апрель 2014. декабрь 2021 и т.д. сумма, которую должен получить сотрудник.
Учет взаиморасчетов и погашение задолженности в программе 1С Зарплата и управление персоналом 8
1) Проверяем, есть ли у нужных сотрудников суммы к выплате. Например, по отчету «Задолженность по зарплате» (раздел «Выплаты» – «Отчеты по выплатам»). 2) Заполняем ведомость в кассу, а сотруднику назначена выплата в банк или наоборот. ведомость на выплату определяет нашу задолженность по заработной плате перед сотрудником не по 70 счёту, а по регистру "Зарплата к выплате". Таким образом программа автоматически распределяет задолженность по нужным регистрам. 2. Если создавать фиктивную ведомость на выплату категорически нельзя, то необходимо делать ручные операции по регистрам, предварительно проверив их остатки. в этом случае программа не даст провести ведомость на выплату, если по документу-основанию пытаетесь выплатить больше положенного.
ДАРИМ ВРЕМЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
- 1.1. Погашение долга работника перед организацией
- Статья Как убрать пересорт между статьями финансирования в 1С Зарплата
- Как списать просроченную задолженность в 1С:ЗУП
- Корректировка задолженности по сотрудникам: как избежать ошибок в ведомостях на выплату
- Почему в ведомости на выплату зарплаты появляется надпись «В том числе долг за предыдущий период»?
- Ошибка в ведомости на аванс
Обзор сервиса: Устранение задолженностей прошлых периодов в ведомостях ЗУП 3.1
Последним числом каждого месяца оформим документы «Зарплата к выплате организаций». Для моделирования задолженности вручную исправим значения в колонке «К выплате» у первых двух сотрудников. Корректировка задолженности по сотрудникам в программе ЗУП 3.1. Для того, чтобы убрать лишние суммы к выплате, необходимо выявить причину их возникновения. После проведения корректировки задолженности у ООО Ромашка перед ООО Металл осталась задолженность по договору 155/мет в сумме 240000,00 рублей, а также аванс по договору 156/ст в размере 215600,00 рублей. Добрый день. Можно почистить регистр накопления "Зарплата к выплате". Универсальным отчетом смотрите остаток на начало года, в группировки выводите все возможные поля (, сотрудник, подразделение, период, документ основание). Визуально в документах это проявляется надписями "в т.ч. " рядом с суммой к выплате и при расшифровке заполненной суммы видны положительные или отрицательные долги за прошлые периоды. Если реально таких задолженностей нет, то от них надо избавляться.
Как исправить сальдо по зарплате в 1с
Бывшему сотруднику в 2011 году была выплачена зарплата при увольнении в целых рублях. В итоге по нему теперь "болтается" минусовое сальдо -0,16 руб. Схема формирования записей в регистр Зарплата к выплате при проведении ведомости на выплату зарплаты. Если долга по выплате зарплате по работнику нет — данные по Приходу и Расходу должны «схлопнуться». В документе нужно произвести корректировки следующих регистров накопления: Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками, Взаиморасчеты с сотрудниками, Зарплата к выплате. Источник: Списание задолженности сотрудника в 1С:ЗУП 3.1. Убираем ошибочные суммы из ведомостей на выплату. Ошибочные суммы в ведомостях на выплату сотрудникам могут возникнуть по разным причинам. Важно оперативно и точно исправлять данные, чтобы избежать недоразумений и недовольства со стороны работников. Цитата (arhjohn):В феврале 2021 года сотрудникам были выплачена зарплата бухгалтером с излишней суммой, в марте была удержана эта сумма с работников.С тех пор в ведомостях в банк по зарплате появляются строчки."в том числе за.". Последним числом каждого месяца оформим документы «Зарплата к выплате организаций». Для моделирования задолженности вручную исправим значения в колонке «К выплате» у первых двух сотрудников.
Как исправить регистр зарплата к выплате
После чего формируем ведомость на выплату текущего месяца (или перезаполняем существующую, распроведенную). Перерасчеты и долги должны исчезнуть. Для быстрой корректировки в периоды сдачи отчетности предлагается другой, быстрый вариант. Подскажите, пожалуйста, как убрать из расчетных листков какую-то мнимую задолженность сотрудника. Эта задолженность может возникла 5 лет назад, когда я не работала. За год все начисления удержания и выплаты совпадают. Внесите корректировки: Внесите необходимые корректировки в ведомость выплат. Проверьте и исправьте любые некорректные данные, установив точные значения задолженности для каждого сотрудника. В компанию Фобизнес обратился клиент с просьбой помочь закрыть задолженность по сроку исковой давности по сотрудникам в связи с ликвидацией организации. Задолженность образовалась по уволенным сотрудникам в разные периоды и по разным причинам. Цитата (arhjohn):В феврале 2021 года сотрудникам были выплачена зарплата бухгалтером с излишней суммой, в марте была удержана эта сумма с работников.С тех пор в ведомостях в банк по зарплате появляются строчки."в том числе за.".
"К выплате" в Т-51 и расчетный листок в "1С:ЗУП 3.1"
Сформируем теперь отчет «Структура задолженности организаций» за период 01. Обратите внимание на то, что отчет формирует в разрезе месяцев, как долги организации, так и долги работников. Акимовой в январе переплатили 6747 рублей. В феврале расчетчик по неопытности недоплатил ей 6747 рублей, надеясь, что программа учтет его долг организации. Не учла. В марте расчетчик снова переплатил, но уже на сумму 1747 рублей. Васькиной расчетчик ежемесячно недоплачивал по 1000 рублей. Горин за первые 4 месяца не имеет долгов перед организацией и организация не имеет перед ним долгов.
Разные виды долга погашаются разными способами. Рассмотрим их. Напомним, что мы рассматриваем ситуацию, когда установлен флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления». Погашение долга работника перед организацией Чтобы удержать долги работника перед организацией, например, в апреле, необходимо документом «Перенос задолженности» перенести все или часть ранее образовавшихся долгов работника на этот месяц. В этом случае программа автоматически найдет всех работников, у которых имеются не погашенные долги. Суммы долгов в колонке «Перенести в размере» могут появиться только после нажатия на кнопку «Рассчитать». Дело в том, что не все сотрудники отвечающие условиям отбора могут иметь задолженность перед организацией.
И так задолженность перенесена. Но, что бы при выплате зарплаты удержать ее у сотрудника, необходимо, чтобы было из чего удерживать. То есть нам необходимо начислить зарплату за апрель. После этого, как обычно, формируем документ «Зарплата к выплате организации». Документ «Зарплата к выплате организации» погасил задолженность Е. Акимовой перед организацией. В этом можно убедиться с помощью отчета «Структура задолженности организаций», но за период 01.
Отрицательные суммы в колонке «Сальдо конечное» исчезли. То есть, нет работников, которые были бы должны нашей организации. Однако имеется задолженность организации перед работниками. Погашение долга организации перед работником Помните, наш расчетчик сначала переплатил Е. Акимовой 6747 рублей, а затем эту же сумму недоплатил. Так он думал погасить задолженность работника. Это не верно.
Если установлен флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления», то долги организации и долги работников учитываются отдельно. Они автоматически не погашают друг друга. Погашать их надо отдельно. Так, чтобы погасить задолженность перед Е. Акимовой за февраль, необходимо, например, в апреле оформить документ «Зарплата к выплате организаций», указав в нем месяц начисления февраль. В отчете также видна задолженность организации перед Г. За квартал набежало 3000 рублей по 1000 рублей ежемесячно.
Чтобы погасить ее придется оформить три документа «Зарплата к выплате организаций» соответственно за январь, февраль и март. Одним документом «Зарплата к выплате организации» погасить прошлую задолженность организации перед работником вместе выплатой за текущий месяц нельзя. Процедура погашения задолженности работников. Документом «Начисление зарплаты сотрудникам организаций» произвести начисление зарплаты за июль. Процедура погашения задолженности организации перед работниками за прошлые месяцы. В текущем месяце оформляем документ «Зарплата к выплате организации». В реквизите «Месяц начисления» укажите месяц, за который погашается долг.
Учет задолженностей без детализации по месяцам их образования Чтобы организовать учет задолженностей без детализации по месяцам их образования, необходимо в форме «Настройка параметров учета», на закладке «Выплата зарплаты» снять флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления». Повторим наш опыт, но только со снятым флагом «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления». А после этого снова сформируем отчет «Структура задолженности организаций», но за период 01. Что бросается в глаза? Отсутствует разделение по месяцам. Мы видим разные виды задолженности, но нет никакой информации, в каком месяце она образовалась. Задолженности разных видов складываются.
У Акимовой Е. В феврале ей на эту сумму недоплатили зарплату, то есть был долг организации перед работником. В результате никто никому не должен. Программа учла взаимную задолженность. Остался лишь долг перед организацией в размере 1747 рублей. Задолженность за прошлые периоды суммируется. Наша организация задолжала Васькиной Г.
Но вот, как формировался этот долг, теперь мы не можем узнать из этого отчета. Давайте начислим зарплату за апрель, выплатим ее и проанализируем результат выплаты. Если бы у этого сотрудника не было бы долгов, то документ выплатил бы ей сумму в 53253 рубля. Если бы у организации не было бы долгов перед этим сотрудником, то документ выплатил бы ей сумму в 41847 рубля. Отсюда можно сделать простой и важный вывод. Если снят флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления», то оба вида задолженности можно погасить одной ведомостью. Но не обязательно.
При снятом флаге «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления» в документе «Зарплата к выплате организации» в реквизите «Выплачивать» становится доступным значение «Задолженность». Это означает, что долги организации можно выплачивать двумя способами. Разными ведомостями. Одной ведомостью. Сначала оформляем документ «Зарплата к выплате организации» с характером выплаты «Задолженность». В этом случае он погасит только долг, образовавшийся на начало месяца. Затем, как обычно, оформляем документ «Зарплата к выплате организации» с характером выплаты «Зарплата».
Здесь есть одна тонкость. В документе «Зарплата к выплате организации» с характером выплаты «Задолженность» невозможно в качестве месяца начисления указывать месяц, за который уже производилась выплата. Только месяц, в котором еще не было выплаты. Например, в нашем примере Г. Васькиной задолженность можно погасить в месяце начисления апрель, и не раньше. Для этого в документе «Зарплата к выплате организации» надо установить характер выплаты «Зарплата». В этом случае документ выплатит общей суммой зарплату за текущий месяц и набежавшие на начала этого месяца предыдущие долги организации.
Кстати говоря, выплата двумя ведомостями это очень удобный способ. В этом случае в журнале «Зарплата к выплате организации» можно будет отобрать документы с характером выплаты «Задолженность». Итак, что же мы имеем, если снят флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления». Долг работника автоматически погашается при очередной выплате зарплаты. Долг организации можно погасить одновременно с выплатой текущей зарплаты характер выплаты «Зарплата» или отдельной ведомостью характер выплаты «Задолженность». Примеры возникновения задолженностей Независимо от того, по какой причине возникла та или иная задолженность погашается она одним из способов, описанных выше. Поэтому эти примеры приводятся лишь для того, чтобы понимать механизм возникновения задолженностей и по возможности предотвращать их.
Простейшую причину возникновения задолженностей мы уже рассмотрели. Это когда, расчетчик по своему разумению вручную правит результаты расчетов в документе выплаты зарплаты. Рассмотрим и другие примеры. Сотрудник получил аванс и уволился А. Калинина 16 января 2012 года получила аванс, а 18 января уволилась. Из анализа отчета «Структура задолженности организаций» легко увидеть, что в демонстрационной базе за организацией перед А. Калининой есть долг в размере 80823 рубля, образовавшийся в августе 2009 года.
Погасим его. Убедимся, что оклад А. Калининой равен 92900 рублей. После этого выполним следующие операции. Оформим кадровый приказ на увольнение с 18 января 2012 года. Для простоты будем полагать, что ни компенсаций, ни удержаний, ни выходных пособий при увольнении рассчитывать не надо. Начислим зарплату уволенному сотруднику за январь.
Оформим документ на выплату зарплаты. При выполнении 5-го шага мы заметим, что программа в табличную часть документа «Зарплата к выплате организаций» работницу А. Калинину не подставляет. Ей нечего платить! Работнице начислена зарплата за январь в размере 40643. Из этой суммы надо удержать НДФЛ в размере 5284 рубля. На руки ей полагается 35359.
Но она уже авансом получила 46450 рублей. Следовательно, ее долг организации составляет 11090. Давайте убедимся в том, что программа не ошиблась. Произвести возврат средств можно документом «Приходный кассовый ордер» с операцией «Возврат денежных средств сотрудником». Кроме этого мы должны помнить, что в программе не зарегистрировано удержание НДФЛ. Ведь при выплате аванса он не удерживается, а зарплата уволенному сотруднику не выплачивалась.
Поэтому, когда пользователь пытается своими действиями нарушить законодательство, программа сообщает об этом.
В нашем примере отпуск начинается 16 июня, а дата документа 12 число, соблюдается положенное количество дней. Но так как 12 июня праздничный день, то выплата должна пройти накануне, об этом и предупреждает всплывающее сообщение. Чтобы провести документ в этом случае нужно изменить дату документа на 11 число. Но ситуации бывают разные и пользователю удобнее видеть все-таки дату выплаты в документе. Для этого нужно пройти по кнопке «Еще»- «Изменить форму» Данный механизм предлагает самостоятельно настраивать документ, его внешний вид, поля Для видимости даты нужно в разделе главное поставить соответствующий флажок. И тогда уже в дальнейшем при создании документов типа «Отпуск» пользователь всегда будет видеть, какая дата выплаты установлена в документе, а при необходимости и изменить ее. Это может быть вам интересно: Источник Как настроить дату получения дохода при выплате дивидендов в 1С: Бухгалтерии ред.
Вы уже выплатили дивиденды за 2020 год? Скорее всего, при отражении операции в 1С у вас есть один недочет, который не видно невооруженным взглядом. Смотрите эту публикацию и проверяйте свои регистры! Рассмотрим условный пример: 01 марта 2021 г. Непосредственно сама выплата произошла путем банковского перевода 18 марта 2021 г. Как отразить эти операции корректно? В разделе «Операции» пройдем по гиперссылке «Начисление дивидендов».
Заполним все поля. Проверим корректность проводок. На вкладке «Бухгалтерский и налоговый учет» всё хорошо, верная дата 01 марта.
Осуществить корректировку данных в соответствии с выявленными ошибками. Уведомить сотрудников об исправлениях и объяснить причины возникновения ошибок. При исправлении ошибочных сумм следует быть внимательными и аккуратными, чтобы не допустить новых ошибок. Рекомендуется сохранять копии всех корректировок, чтобы иметь возможность проследить ход исправлений и рассчитать конечную сумму выплаты.
Убирая ошибочные суммы из ведомостей на выплату, компания стремится к прозрачности и справедливости в отношении своих сотрудников. Это способствует укреплению доверия и гармоничным рабочим отношениям между работниками и руководством. Важность корректировки задолженности Производить корректировку задолженности необходимо в случае, если обнаружены неточности в начислениях или удержаниях по заработной плате сотрудников. Это могут быть как преднамеренные изменения сумм выплат, так и случайные ошибки, связанные с неправильным расчетом или учетом определенных параметров. Необходимость корректировки задолженности связана с важностью правильного начисления заработной платы. Несправедливое начисление или неверное удержание может привести к недовольству сотрудников и нарушению доверия к руководству компании.
После анализа, внесите все необходимые корректировки в систему учета и запустите процесс повторной проверки данных. Обновите и проверьте обновленные данные. После корректировки задолженности обновите ведомость выплат и убедитесь, что все платежи теперь записаны правильно. Проследите за процедурой выплаты, чтобы быть уверенным, что новые ошибки не возникают. Изучите причины и предложите решения. После исправления неправильной задолженности проанализируйте ее причины. Предложите меры для предотвращения подобных ошибок в будущем, внесите предложения по улучшению процедур и контроля в системе учета. Необходимо помнить, что своевременное выявление и исправление неправильной задолженности по сотрудникам позволяет обеспечить правильный расчет заработной платы и сохранить доверие внутри компании. Основные причины неправильных записей 1. Ошибки в расчетах и ведении ведомости выплат. Одной из основных причин неправильных записей в ведомости выплат являются ошибка в расчетах, которые могут возникнуть из-за неправильной формулы или неправильной записи данных. Например, часто возникают проблемы с округлением сумм и процентов, что может привести к значительным погрешностям в расчетах. Ошибки ввода данных.
Кадровый учет и расчет зарплаты в 1С 8.3 ЗУП 3.1
Поэтому мы рекомендуем на каждый месяц начислений делать отдельные документы с корректными данными, заполненными автоматически. Теперь рассмотрим случаи, когда данная ссылка является ошибкой. В ведомости за июнь тянется уволенный сотрудник с долгом за декабрь и февраль. Какой порядок действий в таком случае? Устанавливаем отбор ведомостей на выплату по данному сотруднику и распроводим все ведомости с декабря, включая февраль ведомость на выплату аванса можно не распроводить. Далее, проваливаясь последовательно в каждый документ, удаляем сотрудника и по кнопке «Заполнить» заново добавляем его в документ. Таким образом, мы заставляем программу пересчитать данные внутри себя заново! Теперь заново перезаполняем ведомость на выплату за июнь 2022 г. Следующей причиной может служить изменение реквизита самого начисления.
Например, вы начислили премию с кодом дохода 2000. Увидели ошибку и решили, что лучше премии присвоить код 2002.
При создании больничного листа, программа, увидев, что ему уже введен документ отпуск, автоматически создаст перерасчет и сторнирует суммы, начисленных отпускных, за этот период с 29. Суммы сторно начислений отмечены красным. Перерасчет в больничном листе На указанные дни встанет начисление больничного листа и эти дни отобразятся в табеле сотрудника - Б. При проведении документа отклонения в нашем примере «Больничный лист» , пересекающегося с другим отклонением, программа предупредит об этом пользователя. Предупреждение пользователя о пересечении дней отклонений Перерасчет в документе Отпуск Пользователь может внести изменение в документ «Отпуск» — продлить дни отпуска на даты болезни сотрудника при предоставлении больничного листа , при исправлении ошибки в указании даты отпуска, расчета среднего заработка и т. В документ можно внести исправление — кнопка «Исправить», или отменить полностью документ — «Сторнировать».
Исправление документа «Отпуск» Нажмите «Исправить» и в новом документе «Отпуск» перенесите дату окончания отпуска, на количество дней больничного. Исправление даты окончания отпуска В результате на вкладке «Пересчет прошлого периода» сторнируется начисление отпуска, на даты введенного ранее больничного, отдельно по периодам май, июнь. Пересчет отпуска — сторно На вкладке «Начислено подробно » — расчет суммы начисления, с учетом изменений в документе. Начисление отпуска при перерасчете При вводе изменений, в исходном документе устанавливается отметка, что документ изменен. Посмотреть исправления можно нажав гиперссылку «Открыть документ исправления». Исправленный документ «Отпуск» При таких изменениях, перерасчет необходим, для корректного отображения дней отклонений в табеле и регистрации начислений по периодам, для правильного отображения в отчетности. Отражение отклонений в табеле Поможем настроить корректный перерасчет документов. Регулярно поддерживаем наших клиентов!
Именно за эту сумму расписывается сотрудник, что именно ее он получил. Если спустя время в расчете за предыдущий период произойдут изменения, то при формировании Т-51 сумма к выплате останется та же самая - потому что она уже была выплачена, ее зафиксировали документом выплаты "Ведомость на выплату" и за нее расписался сотрудник. В этом есть очень важный инструмент достоверности учета, особенно если Вы выплачиваете по безналу, поскольку документ "Ведомость на выплату" должен соответствовать выписке по банку. И здесь уже ничего не подделаешь.
Согласно ч. Либо сотрудник может обратиться позже спустя какое-то время и попросить расчетный листок за какой-то прошлый период. В расчетном листке есть поле "К выплате". Какую сумму он там должен увидеть?
Конечно ту, которую он получил на руки или на карту в тот период времен. В печатных формах "Расчетная ведомость Т-51" и "Расчетный листок" показываются ровно те суммы, которые зарегистрированы при проведении документов "Ведомость на выплату зарплаты".
Итак, поехали! При проведении документов 1С:Бухгалтерия 8 делает проводки по бухгалтерским счетам кнопка ДтКт у любого документа : Именно на основании этих проводок строятся все бухгалтерские отчёты: Анализ счёта, Карточка счёта, Оборотно-сальдовая ведомость... Но есть огромный пласт данных, которые пишутся программой параллельно с проводками и используются для всего остального: заполнение КУДИР, книги покупок и продаж, регламентированной отчётности...
Скажу лишь, что нам просто жизненно необходимо постепенно учиться "видеть" движения по этим регистрам, чтобы лучше понимать и, когда надо, корректировать поведение программы. Давайте присмотримся к регистру "Зарплата к выплате" - именно он имеет смысл для решения нашей проблемы с лишними 5 000: Мы видим две записи по этому регистру, сделанные в приход, то есть в плюс. Если пролистать экран в право, то мы увидим в первой строчке сумму к выплате "-6 500", а во второй "50 000". Ещё раз повторюсь - ведомость на выплату определяет нашу задолженность по заработной плате перед сотрудником не по 70 счёту, а по регистру "Зарплата к выплате". Получается мы знаем, что зарплата к выплате заполняется на основании этого регистра, но даже видя записи регистра не можем понять что не так.
Скорее всего мы не видим всей картины может быть существуют другие записи по этому регистру и напрашивается некий инструмент для анализа регистра подобный бухгалтерским отчётам. Учимся анализировать регистры И такой инструмент есть, он называется "Универсальный отчёт". Переходим в раздел "Отчеты" пункт "Универсальный отчёт": Выбираем тип регистра "Регистр накопления", регистр "Зарплата к выплате" и нажимаем кнопку "Сформировать": Получилось не очень информативно: Всё потому, что требуется предварительная настройка отчёта, нажимаем кнопку "Показать настройки" и на закладке "Группировка" добавляем поле "Сотрудник": На закладке "Отборы" делаем отбор по нашей организации: Нажимаем кнопку "Сформировать": Вот это уже более интересно.
Сторно-удержание за авансом использованный отпуск – отражение в РСВ и 2-НДФЛ (корректировка)
Программа учла взаимную задолженность. Остался лишь долг перед организацией в размере 1747 рублей. Задолженность за прошлые периоды суммируется. Наша организация задолжала Васькиной Г. Но вот, как формировался этот долг, теперь мы не можем узнать из этого отчета. Давайте начислим зарплату за апрель, выплатим ее и проанализируем результат выплаты. Если бы у этого сотрудника не было бы долгов, то документ выплатил бы ей сумму в 53253 рубля. Если бы у организации не было бы долгов перед этим сотрудником, то документ выплатил бы ей сумму в 41847 рубля. Отсюда можно сделать простой и важный вывод.
Если снят флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления», то оба вида задолженности можно погасить одной ведомостью. Но не обязательно. При снятом флаге «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления» в документе «Зарплата к выплате организации» в реквизите «Выплачивать» становится доступным значение «Задолженность». Это означает, что долги организации можно выплачивать двумя способами. Разными ведомостями. Одной ведомостью. Сначала оформляем документ «Зарплата к выплате организации» с характером выплаты «Задолженность». В этом случае он погасит только долг, образовавшийся на начало месяца.
Затем, как обычно, оформляем документ «Зарплата к выплате организации» с характером выплаты «Зарплата». Здесь есть одна тонкость. В документе «Зарплата к выплате организации» с характером выплаты «Задолженность» невозможно в качестве месяца начисления указывать месяц, за который уже производилась выплата. Только месяц, в котором еще не было выплаты. Например, в нашем примере Г. Васькиной задолженность можно погасить в месяце начисления апрель, и не раньше. Для этого в документе «Зарплата к выплате организации» надо установить характер выплаты «Зарплата». В этом случае документ выплатит общей суммой зарплату за текущий месяц и набежавшие на начала этого месяца предыдущие долги организации.
Кстати говоря, выплата двумя ведомостями это очень удобный способ. В этом случае в журнале «Зарплата к выплате организации» можно будет отобрать документы с характером выплаты «Задолженность». Итак, что же мы имеем, если снят флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления». Долг работника автоматически погашается при очередной выплате зарплаты. Долг организации можно погасить одновременно с выплатой текущей зарплаты характер выплаты «Зарплата» или отдельной ведомостью характер выплаты «Задолженность». Примеры возникновения задолженностей Независимо от того, по какой причине возникла та или иная задолженность погашается она одним из способов, описанных выше. Поэтому эти примеры приводятся лишь для того, чтобы понимать механизм возникновения задолженностей и по возможности предотвращать их. Простейшую причину возникновения задолженностей мы уже рассмотрели.
Это когда, расчетчик по своему разумению вручную правит результаты расчетов в документе выплаты зарплаты. Рассмотрим и другие примеры. Сотрудник получил аванс и уволился А. Калинина 16 января 2012 года получила аванс, а 18 января уволилась. Из анализа отчета «Структура задолженности организаций» легко увидеть, что в демонстрационной базе за организацией перед А. Калининой есть долг в размере 80823 рубля, образовавшийся в августе 2009 года. Погасим его. Убедимся, что оклад А.
Калининой равен 92900 рублей. После этого выполним следующие операции. Оформим кадровый приказ на увольнение с 18 января 2012 года. Для простоты будем полагать, что ни компенсаций, ни удержаний, ни выходных пособий при увольнении рассчитывать не надо. Начислим зарплату уволенному сотруднику за январь. Оформим документ на выплату зарплаты. При выполнении 5-го шага мы заметим, что программа в табличную часть документа «Зарплата к выплате организаций» работницу А. Калинину не подставляет.
Ей нечего платить! Работнице начислена зарплата за январь в размере 40643. Из этой суммы надо удержать НДФЛ в размере 5284 рубля. На руки ей полагается 35359. Но она уже авансом получила 46450 рублей. Следовательно, ее долг организации составляет 11090. Давайте убедимся в том, что программа не ошиблась. Произвести возврат средств можно документом «Приходный кассовый ордер» с операцией «Возврат денежных средств сотрудником».
Кроме этого мы должны помнить, что в программе не зарегистрировано удержание НДФЛ. Ведь при выплате аванса он не удерживается, а зарплата уволенному сотруднику не выплачивалась. Наоборот он был должен. Есть и альтернативный, но совершенно не очевидный способ. Это заново провести документ «Зарплата к выплате организаций» с операцией «Плановый аванс». В нормальной ситуации с аванса НДФЛ не удерживается. Но у нас ситуация немного иная. Сотрудник получил аванс и уволился.
Было начисление зарплаты, но оно не покрыло выданный аванс. Поэтому при повторном проведении аванса он удерживает НДФЛ. Следует помнить, что при таком удержании НДФЛ программа не проверяет возврат долга сотрудником. Применять надо только один из способов. В противном случае будет задвоение удержанного НДФЛ. Небольшое отступление или шиворот-на-выворот. Известно, что с авансов удерживать НДФЛ не надо. В программе он удерживается при выплате заработной платы.
Однако мне как-то попалась база, в которой все было с точностью до наоборот. В конечном итоге программа все верно считала. Тем не менее, даже расчетчику этой организации все равно было не по себе. Ну как же так? Ведь так не должно быть! Как очень часто бывает причина в элементарном неумении работать с программой. А причина оказалась в неправильной последовательности действий. Вместо последовательности: выплата аванса, начисление зарплаты, выплата зарплаты, пользователь сначала начислял зарплату, потом выплачивал аванс, затем выплачивал зарплату.
Но, если начислена зарплата и пользователь выплачивает аванс, то программа удерживает аванс со всей суммы начисленной заработной платы. Сотрудник после болезни получил аванс На практике встречалась и такая ситуация. Сотрудник болел в период с 13. Выйдя на работу, он получил аванс 26 апреля в размере 5700 рублей. В апреле ему начислена заработная плата в размере 3489. В результате образовался долг работника на сумму 2210. Найти эту ошибку гораздо проще, если установлен флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления». В этом случае отчет «Структура задолженности организаций» нам сразу показывает, в каком месяце образовалась задолженность.
Остается с помощью расшифровок этого отчета проанализировать документы этого месяца. Если снят флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления», отчет «Структура задолженности организаций» придется формировать по каждому месяцу. Но и после того, как будет найден месяц, в котором образовалась задолженность, понять причины ее образования будет не просто. Программа позволяет предотвращать подобные задолженности работников. Для этого в настройках параметров учета, на закладке «Выплата зарплаты» установите флаг «Учитывать не выходы» при выплате аванса. Зарплата выплачена и удалено начисление Бывает и такое. Есть на сотрудника документ «Зарплата к выплате организаций» с характером «Зарплата». Ручных корректировок в нем нет.
Это означает, что он заполнен на основании данных в регистрах, записанных документом «Начисление зарплаты работникам организаций». Однако в базе документ «Начисление зарплаты работникам организаций» почему-то отсутствует.
Однако, помимо автоматизации процесса выплат, снижение финансовых обязательств может быть достигнуто путем анализа и оптимизации затрат. Необходимо регулярно проводить аудит зарплатных выплат и выявлять возможные переплаты или недорасчеты. Также важным шагом является детальный анализ структуры затрат на оплату труда и поиск возможностей для оптимизации.
Кроме того, для снижения финансовых обязательств можно применить стратегию поэтапного погашения задолженности. Вместо выплаты задолженности в полном объеме сразу, можно разделить ее на части и выплачивать поэтапно в течение определенного периода времени.
Гораздо важнее научиться такие ошибки выявлять. И в случае, если это действительно ошибка, нужно ее исправить.
Пример того, как доход переучитывается на другую дату В прошлой статье мы начисляли и выплачивали аванс и зарплату за январь 2023 года, формировали ведомости на выплату, чтобы посмотреть, как это отражается в различных регистрах. Повторим ошибку бухгалтера, который исправляет суммы в ведомости на выплату вручную: исправляем исходную сумму к выплате на 700 рублей. Исходное состояние ведомости на выплату. После исправления суммы 870 на 700 вручную пересчитались суммы в разрезе документов-оснований.
Ведомость на выплату зарплаты за январь 2023 после ручного исправления. Дальше начисляем и выплачиваем аванс за февраль: начисленная сумма аванса 1222. Причина этого - взаиморасчеты по авансам происходят в отдельном регистре - "Зарплата к выплате авансом", и он не учитывает невыплаченные остатки аванса или зарплаты прошлых месяцев. Выплата аванса за февраль 2022 Выплата аванса за февраль 2022 Далее, начисляем зарплату за февраль - итоговая сумма начисления за месяц 2000, НДФЛ начисленный 260 рублей, распределяется на две части - ранее исчисленный НДФЛ с аванса на сумму 159 рублей и НДФЛ с зарплаты на сумму 101 рубль на дату выплаты зарплаты 10.
Начисление зарплаты за февраль 2023 года Начисление зарплаты за февраль 2023 года Создаем и заполняем ведомость на выплату зарплаты за февраль и видим, что итоговая сумма к выплате совершенно другая и равна 846. Чтобы разобраться, из чего она сложилась, нажимаем кнопку "Изменить зарплату" и видим, что добавились невыплаченные остатки за январь. Ранее мы вручную уменьшили выплату зарплаты за январь, поэтому невыплаченные остатки добавились в текущую ведомость. Ведомость на выплату зарплаты за февраль.
Посмотрим теперь на регистр учета доходов для исчисления НДФЛ, с отбором по ведомости на выплату зарплаты за февраль. Мы видим, что часть начисления за январь переезжают на новую дату выплаты зарплаты 10. Если бы такой "переезд" произошел между мартовской и апрельской датами, то из отчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года исчезла бы сумма 195. В этом случае бухгалтер не смог бы состыковать сумму начисления даже с учетом даты выплаты из ведомости с суммой начисления в отчете 6-НДФЛ.
Доходы за январь переезжают на новую дату выплаты Доходы за январь переезжают на новую дату выплаты Типовой отчет в ЗУП 3. В нём нужно задать период и обязательно установить флажок "Расшифровать по документам-основаниям". Ниже картинка с результатом отчета - видим, что в январе есть остатки невыплаченной зарплаты по документам начисления, а в феврале эти остатки выплачены. В целом по сотруднику задолженности нет.
Типовой отчет показывает историю выплат в разрезе документов-оснований Типовой отчет показывает историю выплат в разрезе документов-оснований Чего мы здесь не видим: Сумму к выплате по каждому из документов-оснований. Как именно отчет понял, что по документу-основанию есть задолженность? Как мы думаем, для этого нужно знать сумму к выплате и выплаченную сумму. Какие именно ведомости выплатили эти документы-основания?
Скрытое ручное редактирование Большая часть ошибок от элементарного неумения работать с программой. Вместо того, чтобы изучить программу некоторые пользователи, подгоняют ее под нужный результат. О том, каковы будут последствия, совершенно не задумываются.
Главное, чтобы в ведомости были нужные сумму. Вот пример, с которыми приходилось сталкиваться. В документе «Зарплата к выплате организаций» есть характер выплаты «Аванс по расчету за первую половину месяца».
Не все пользователи знают, что предварительно надо выполнить начисление заработной платы за первую половину месяца. Не знают также и того, что в программе можно выплачивать не только расчетный аванс, но и аванс фиксируемой суммой. Как же поступают такие пользователи.
Делают начисление зарплаты за месяц. Потом оформляют документ «Зарплата к выплате организаций» с характер выплаты «Зарплата». Но так как на самом деле он хочет выплатить аванс, то после заполнения табличной части изменяет характер выплаты на «Аванс по расчету за первую половину месяца» и корректирует вручную суммы выплаты.
Программы при любой корректировке в первой колонке табличной части автоматически отображает ручку. Признак того, что расчетные данные скорректированы вручную. Но наш пользователь хитрее программы.
Во второй колонке он вручную устанавливает флажки «Признак автоматического расчета». Теперь визуально никто в том числе и сам расчетчик не догадается, что расчет вручную исправлен. Предостережение Вполне возможна такая ситуация.
Расчетчик поработал какое-то время с вариантом учета задолженностей по месяцам их образования. Что-то ему в этом не понравилось, и он перешел на вариант без детализации по месяцам начисления. Или наоборот.
Безопасно ли произвольно, то есть в любой период, изменять состояние флага «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления». Для определенности будем снова опираться на наш модельный пример. Предположим, что в апреле не были оформлены документы погашения задолженности.
В этом случае смена состояния флага «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления» в ту или иную сторону достаточно безобидна. В этом можно убедиться, сформировав отчет «Структура задолженности организаций». В зависимости от состояния флага он сформирует задолженность либо с детализацией по месяцам, либо без детализации.
При этом перепроводить документы нет необходимости. Это наводит на мысль, что независимо от состояния флага программа всегда ведет учет задолженностей в разрезе месяцев их начисления. Просто, выбирая то или иное состояние флага, расчетчик выбирает способ погашения задолженности.
Иная ситуация будет, если задолженность погашена. Например, учет велся без детализации по месяцам весь первый квартал. В апреле задолженность погасили и установили флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления».
Отчет «Структура задолженности организаций» нам вновь покажет задолженность по месяцам. И это не смотря на то, что, когда учет велся без детализации, вся задолженность была погашена. Так как мы сменили состояние флага, то программа теперь не видит прежнего способа погашения задолженности.
Ей подавай тот способ, который отвечает данному состоянию флага. Это означает, что надо отменить предыдущий способ погашения задолженности и выполнить погашение задолженности способом, отвечающим учету задолженностей по месяцам. Разумеется, справедливо и обратное.
Эти процедуры могут оказаться достаточно трудоемкими. Поэтому лучше всего с самого начала определиться, какое состояние флага «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления» вам более подходит. Процедура погашения задолженности работников перед организацией.
Документом «Перенос задолженности работников организации» перенести долг работников, на тот месяц, в котором планируется погасить этот долг. Например, на июль. Это необходимо сделать для того, чтобы было программе из чего удерживать задолженность.
Оформить документ «Зарплата к выплате организации». При упрощенном учете взаиморасчетов он же погасит задолженность. Если же флаг «Упрощенный учет взаиморасчетов» снят, то дополнительно необходимо выписать платежные документы.
Процедура погашения задолженности организации перед работниками. В реквизите «Месяц начисления» укажите месяц, за который погашается долг месяц образования долга. СНЯТ флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления» В текущем месяце погасить долг работника перед организацией можно только в том случае, если за этот месяц ему начислена заработная плата.
Если начислена зарплата за текущий месяц, то документ «Зарплата к выплате организации» с установленным в реквизите «Выплачивать» значением «Зарплата» погашает оба типа задолженности: Долг организации и Долг работника. Если в документе «Зарплата к выплате организации» в реквизите «Выплачивать» установить значение «Задолженность», то независимо от наличия начисления зарплаты за данный период документ погасит только задолженность организации перед работником. Необходимо взять за правило ежемесячно, после каждой выплаты зарплаты самостоятельно контролировать возникающие задолженности.
Для этого можно воспользоваться соответствующими отчетами и обработками. Отчет «Структура задолженности организаций». Обработка «Перерасчет зарплаты организации».
В форме «Настройка параметров учета», на закладке «Выплата зарплаты» установите флаг «Учитывать невыходы». Это позволит избежать возникновения долгов работников перед организацией. Любые зафиксированные невыходы в организации в первой половине месяце и последующей выплате аванса без учета невыходов приведет к образованию долга перед организацией.
Тема сегодняшней статьи это переход программы 1С:Зарплата и управление персоналом с редакции 2. Будут рассмотрены варианты переноса, что и куда переносить, а также что необходимо обязательно проверить после переноса. Проблем с переносом данных между реакциями более чем достаточно, далее мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся и разберем их решение.
Разработчики программы предлагают два варианта перехода с редакции ЗУП 2. В статье мы посмотрим на преимущества и недостатки обоих вариантов, чтобы вы смогли для себя сделать вывод какой способ переноса вам лучше использовать. Причина перехода на редакцию ЗУП 3.
Вот выдержки из данного письма касаемо редакции ЗУП 2. Однако следует отметить, что ЗУП редакции 2. Если в за 1 квартал 2018 произойдет изменение законодательства, то сдать отчетность из ЗУП 2.
Поэтому фирма 1С рекомендует заблаговременно решить вопрос с переходом на новую редакцию. Исчезает проблема не рассчитанных забытых кадровых документов. Например ранее в 2.
Также нужно удалить все помеченные объекты на удаление. Желательно выполнить процедуру тестирования и исправления информационной базы. Перед переносом нужно обновить ЗУП 2.
Для запуска переноса данных необходимо в ЗУП 3. Для этого вам нужно зайти в раздел «Администрирование» и выбрать опцию «Перенос данных из предыдущих программ». Краткий обзор вариантов переноса данных Разработчики предусмотрели два варианта переноса данных.
Для условности дадим названия этим двум вариантам и очень краткое описание более детальное описание и отличия будут описаны в этой статье далее. При этом не переносится информация, которая заведомо не может быть качественно перенесена из-за различий в методике ведения учета или в структуре программ. Данный вариант переноса используется по умолчанию именно этот вариант рекомендуют разработчики 1С.
Данный вариант переноса можно использовать начиная с любого периода в середине года, в новую программу будут перенесены все данные для расчета среднего заработка и сдачи отчетности по НДФЛ и взносам. Но расчет заработной платы будет выполняться только на основании начальных данных не будут учитываться все предыдущие периоды. Преносится неиспользуемая или редко используемая информация, что излишне увеличивает как время переноса, так и вероятность переноса с ошибками.
Поэтому такая возможность может быть востребована, например, для организаций с простой системой оплаты труда, с небольшим количеством сотрудников и объемом накопленных данных. Обратите внимание! Если в ЗУП 2.
Это обусловлено тем что в ЗУП 3. Перенос данных пошагово На первом шаге выбираем тип источника начальных данных. Или другими словами, из какой программы будем переносить.
На втором шаге мастер переноса предложит выбрать базу из которой следует перенести данные. Далее нужно выполнить настройку. По умолчанию мастер предлагает вариант «Перенос остатков».
Для этого варианта нужно установить дату начала ведения учета в новой базе. Например, если мы установим дату ноябрь, то будут перенесены остатки по состоянию на конец октября. Использовать новые возможности кадрового учета и начисления зарплаты вариант по умолчанию — перенос остатками ; Использовать начисления предыдущей программы второй вариант — полный перенос.
Если вы выберите полный перенос, тогда нужно будет указать начало календарного года, начиная с которого нужно будет переносить данные. Перенос остатков Как уже отмечалось выше для данного варианта переноса следует указать месяц начала эксплуатации. Алгоритм переносит на начала указанного периода все необходимые данные за прошлые периоды для сдачи отчетности НДФЛ и расчета средней: Для расчета средней заработной платы для пособий ФСС — за три предшествующих года, для отпусков и других случаев — за 15 предшествующих месяцев ; Для расчета НДФЛ и для расчета страховых взносов если дата начала не январь, то есть не начало года.
Бухгалтерия должна оплатить сотрудникам деньги ошибка
| Почему в ведомости на выплату зарплаты появляется надпись «В том числе долг за предыдущий период»? | ведомость на выплату определяет нашу задолженность по заработной плате перед сотрудником не по 70 счёту, а по регистру "Зарплата к выплате". |
| 1с долг за работником. Как списать в зуп переплату по зарплате и ндфл после увольнения | сумма, которую должен получить сотрудник. |
| Корректировка задолженности по сотрудникам или как убрать из ведомостей на выплату в том числе за | Таким образом, расхождение налицо — программа показывает разные суммы задолженности по выплате зарплаты сотруднику Кузнецовой А.В.: в ведомости на выплату зарплаты – 27 904,04 руб. |
| Как исправить регистр зарплата к выплате | В компанию Фобизнес обратился клиент с просьбой помочь закрыть задолженность по сроку исковой давности по сотрудникам в связи с ликвидацией организации. Задолженность образовалась по уволенным сотрудникам в разные периоды и по разным причинам. |
| Не удается изменить платежную ведомость | 1С:Предприятие | Учебные статьи [HOST] | Самоучитель 1С ЗУП 8.3 Скачать. |